标普信息科技LOF(161128)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
54,241,124.00 |
60,679,533.24 |
59,314,956.54 |
6,050,514.57 |
| 本期利润 |
543,033,358.07 |
391,345,703.05 |
128,235,269.02 |
236,204,203.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.86 |
0.80 |
0.29 |
0.86 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.45 |
15.29 |
6.23 |
19.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.84 |
18.86 |
6.86 |
32.39 |
| 期末可供分配利润 |
1,210,775,823.40 |
1,178,693,251.84 |
737,185,290.64 |
784,396,913.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.94 |
1.86 |
1.85 |
1.71 |
| 期末基金资产净值 |
4,145,585,924.17 |
3,679,003,739.59 |
2,073,055,663.88 |
2,234,178,580.41 |
| 期末基金份额净值 |
6.66 |
5.80 |
5.21 |
4.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
565.57 |
479.56 |
421.05 |
387.60 |
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