易基配售

(161131)

净值:
1.0730
累计净值:1.0730 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
易基配售(161131)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.0730-0.07%
2020-04-021.07370.16%
2020-04-011.07200.03%
2020-03-311.07170.15%
2020-03-301.0701-0.26%
2020-03-271.07290.06%
2020-03-261.07230.03%
2020-03-251.07200.50%
基金公司 易方达基金 基金经理 付浩 胡剑 纪玲云
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 266.5304亿元
最近分红 易基配售成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.60% 86/295
最近一月 -1.15% 238/295
最近三月 2.18% 189/295
最近六月 3.60% 155/295
最近一年 6.82% 174/295
今年以来 5.69% 201/295
成立以来 8.42% 191/295
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
003816中国广核55548.00180532.636.77--
601658邮储银行46103.00256794.329.63--
601319中国人保7485.0056811.152.13--
600887伊利股份647.0020049.100.75--
600048保利地产499.008088.380.30--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业315098.3011.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业184576.026.93
制造业43415.851.63
房地产业22414.920.84
农、林、牧、渔业742.900.03
其他2098448.3878.75
易基配售(161131)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票566313.7619.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2258548.7976.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产29997.081.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计946.260.03
其他各项资产104171.793.52
易基配售(161131)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:付浩 胡剑 纪玲云
  • 基金公告
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