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易方达科润LOF(161131)
易方达科润LOF
(161131)
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累计净值：0.9323
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.9323 | 1.50% |
| 2026-05-12 | 0.9185 | 0.91% |
| 2026-05-11 | 0.9102 | 3.61% |
| 2026-05-08 | 0.8785 | -1.83% |
| 2026-05-07 | 0.8949 | 0.66% |
| 2026-05-06 | 0.8890 | -0.43% |
| 2026-04-30 | 0.8928 | 0.47% |
| 2026-04-29 | 0.8886 | 0.76% |
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基金全称
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易方达科润混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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于博
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.62亿元
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份额规模
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11.3725亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.87%
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最近一月
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7.47%
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最近三月
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-0.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.07%
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最近两年
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10.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,144,000.00 | 53,005,254.40 | 5.51 |
| 603737 | 三棵树 | 1,023,090.00 | 51,870,663.00 | 5.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 127,702.00 | 51,297,893.40 | 5.33 |
| 603259 | 药明康德 | 497,219.00 | 48,777,183.90 | 5.07 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,608,300.00 | 46,737,198.00 | 4.86 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,528,575.00 | 42,219,241.50 | 4.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 27,899.00 | 40,453,550.00 | 4.20 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 701,700.00 | 38,747,874.00 | 4.03 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 138,783.00 | 34,694,362.17 | 3.61 |
| 600547 | 山东黄金 | 787,900.00 | 31,712,975.00 | 3.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 477,396,663.62 | 49.61 | 83.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 60,500,713.42 | 6.29 | 10.62 |
| 采矿业 | 31,922,154.05 | 3.32 | 5.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 72.77 | 0.68 | 26.47 | 962,263,410.88 |
| 2025-12-31 | 79.73 | 0.57 | 13.19 | 1,144,969,386.71 |
| 2025-09-30 | 92.96 | 0.47 | 8.92 | 1,392,641,498.34 |
| 2025-06-30 | 93.66 | 0.46 | 5.80 | 1,326,986,188.57 |
| 2025-03-31 | 93.93 | 0.45 | 8.98 | 1,351,589,996.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-14 | - | 于博 | 1612 | -23.69 |
| 2018-07-05 | 2019-09-10 | 肖林 | 432 | 10.71 |
| 2018-07-05 | 2022-09-14 | 付浩 | 1532 | -7.03 |
| 2018-07-05 | 2021-09-11 | 胡剑 | 1164 | 17.17 |
| 2018-07-05 | 2021-09-11 | 纪玲云 | 1164 | 17.17 |
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