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易方达科润LOF(161131)
易方达科润LOF
(161131)
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累计净值：1.0112
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.0112 | -1.93% |
| 2026-09-23 | 1.0311 | 0.68% |
| 2026-09-22 | 1.0241 | -0.58% |
| 2026-09-21 | 1.0301 | 1.81% |
| 2026-09-18 | 1.0118 | 0.92% |
| 2026-09-17 | 1.0026 | 0.58% |
| 2026-09-16 | 0.9968 | 1.10% |
| 2026-09-15 | 0.9860 | -0.18% |
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基金全称
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易方达科润混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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于博
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.91亿元
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份额规模
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10.1011亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.86%
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最近一月
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-0.91%
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最近三月
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-7.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.15%
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最近两年
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31.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688200 | 华峰测控 | 219,500.00 | 115,259,450.00 | 9.68 |
| 300604 | 长川科技 | 287,722.00 | 98,234,045.24 | 8.25 |
| 688072 | 拓荆科技 | 103,903.00 | 91,385,805.59 | 7.67 |
| 002821 | 凯莱英 | 539,220.00 | 87,353,640.00 | 7.34 |
| 688120 | 华海清科 | 269,233.00 | 86,741,487.94 | 7.28 |
| 603259 | 药明康德 | 656,360.00 | 81,723,383.60 | 6.86 |
| 300502 | 新易盛 | 131,320.00 | 79,711,240.00 | 6.69 |
| 002371 | 北方华创 | 86,835.00 | 76,810,767.60 | 6.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 57,800.00 | 73,406,000.00 | 6.16 |
| 688981 | 中芯国际 | 397,070.00 | 63,062,657.40 | 5.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 908,138,712.66 | 76.26 | 86.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 142,035,501.40 | 11.93 | 13.52 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.90 | 0.58 | 12.22 | 1,190,777,537.85 |
| 2026-03-31 | 72.77 | 0.68 | 26.47 | 962,263,410.88 |
| 2025-12-31 | 79.73 | 0.57 | 13.19 | 1,144,969,386.71 |
| 2025-09-30 | 92.96 | 0.47 | 8.92 | 1,392,641,498.34 |
| 2025-06-30 | 93.66 | 0.46 | 5.80 | 1,326,986,188.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-14 | - | 于博 | 1748 | -15.99 |
| 2018-07-05 | 2019-09-10 | 肖林 | 432 | 10.71 |
| 2018-07-05 | 2021-09-11 | 胡剑 | 1164 | 17.17 |
| 2018-07-05 | 2021-09-11 | 纪玲云 | 1164 | 17.17 |
| 2018-07-05 | 2022-09-14 | 付浩 | 1532 | -7.03 |
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