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易方达科润LOF(161131)
易方达科润LOF
(161131)
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累计净值：0.9531
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.9531 | 0.32% |
| 2025-12-25 | 0.9501 | 0.15% |
| 2025-12-24 | 0.9487 | 0.01% |
| 2025-12-23 | 0.9486 | -0.26% |
| 2025-12-22 | 0.9511 | 0.98% |
| 2025-12-19 | 0.9419 | 0.64% |
| 2025-12-18 | 0.9359 | -0.65% |
| 2025-12-17 | 0.9420 | 1.77% |
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基金全称
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易方达科润混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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于博
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.93亿元
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份额规模
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13.2183亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.19%
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最近一月
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1.29%
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最近三月
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-7.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.27%
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最近两年
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22.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 185,300.00 | 112,163,153.62 | 8.05 |
| 01177 | 中国生物制药 | 13,296,000.00 | 98,811,314.13 | 7.10 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 590,300.00 | 95,390,980.64 | 6.85 |
| 06618 | 京东健康 | 1,364,300.00 | 82,830,977.83 | 5.95 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,089,100.00 | 77,925,105.00 | 5.60 |
| 01093 | 石药集团 | 7,778,000.00 | 66,537,854.58 | 4.78 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,636,300.00 | 64,355,679.00 | 4.62 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,083,500.00 | 62,843,000.00 | 4.51 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 194,831.00 | 61,708,822.63 | 4.43 |
| 01801 | 信达生物 | 648,500.00 | 57,075,309.89 | 4.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 444,590,037.19 | 31.92 | 62.37 |
| 采矿业 | 131,928,783.00 | 9.47 | 18.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 102,060,553.34 | 7.33 | 14.32 |
| 金融业 | 14,297,664.00 | 1.03 | 2.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,174,100.00 | 0.87 | 1.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,738,000.00 | 0.56 | 1.09 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.96 | 0.47 | 8.92 | 1,392,641,498.34 |
| 2025-06-30 | 93.66 | 0.46 | 5.80 | 1,326,986,188.57 |
| 2025-03-31 | 93.93 | 0.45 | 8.98 | 1,351,589,996.30 |
| 2024-12-31 | 86.09 | 0.43 | 13.51 | 1,358,905,394.59 |
| 2024-09-30 | 89.19 | 0.36 | 12.56 | 1,516,372,359.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-14 | - | 于博 | 1475 | -20.81 |
| 2018-07-05 | 2022-09-14 | 付浩 | 1532 | -7.03 |
| 2018-07-05 | 2021-09-11 | 胡剑 | 1164 | 17.17 |
| 2018-07-05 | 2021-09-11 | 纪玲云 | 1164 | 17.17 |
| 2018-07-05 | 2019-09-10 | 肖林 | 432 | 10.71 |
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