易方达科润LOF(161131)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达科润LOF(161131)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	175,127,008.86	50,420,851.51	88,167,654.52	-48,880,772.36
利息合计	544,259.47	294,693.76	1,020,407.64	488,130.99
其中：存款利息收入	544,259.47	294,693.76	1,020,407.64	488,130.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	205,223,903.02	50,708,089.26	-54,772,777.42	-119,138,854.69
其中：股票投资收益	189,044,046.81	40,181,193.20	-81,239,317.75	-136,104,598.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	60,839.51	31,727.06	30,625.78	16,819.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,119,016.70	10,495,169.00	26,435,914.55	16,948,925.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-30,913,576.60	-618,575.77	141,876,044.62	69,752,791.51
其他收入	272,422.97	36,644.26	43,979.68	17,159.83
费用	18,807,769.33	9,392,374.53	19,237,911.80	9,658,975.31
管理人报酬	15,891,761.03	7,939,894.96	16,272,798.59	8,156,492.97
基金托管费	2,648,626.84	1,323,315.78	2,712,133.10	1,359,415.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	267,162.23	129,049.50	252,869.88	143,006.31
利润总额	156,319,239.53	41,028,476.98	68,929,742.72	-58,539,747.67

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