易方达科润LOF(161131)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
187,232,816.13 |
41,647,052.75 |
-72,946,301.90 |
-128,292,539.18 |
| 本期利润 |
156,319,239.53 |
41,028,476.98 |
68,929,742.72 |
-58,539,747.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.03 |
0.04 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.82 |
3.07 |
5.10 |
-4.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.70 |
3.13 |
5.39 |
-4.12 |
| 期末可供分配利润 |
-105,754,933.98 |
-290,121,515.53 |
-348,775,264.75 |
-428,699,193.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.19 |
-0.22 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
1,144,969,386.71 |
1,326,986,188.57 |
1,358,905,394.59 |
1,315,712,583.07 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.88 |
0.85 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.36 |
-24.88 |
-27.16 |
-33.73 |
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