基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达科顺定开(161132) |
净值：
2.1901
|
日增长率：
-0.06%
|
累计净值：2.1901 | 2026-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 443,200.00 | 8,930,480.00 | 9.69 |
| 002384 | 东山精密 | 44,800.00 | 7,499,520.00 | 8.14 |
| 300604 | 长川科技 | 30,600.00 | 7,337,574.00 | 7.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,800.00 | 7,114,272.00 | 7.72 |
| 688825 | 长鑫科技 | 114,513.00 | 6,274,167.27 | 6.81 |
| 300502 | 新易盛 | 14,400.00 | 5,601,600.00 | 6.08 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 39,000.00 | 4,747,234.28 | 5.15 |
| 688072 | 拓荆科技 | 7,178.00 | 4,593,920.00 | 4.99 |
| 002371 | 北方华创 | 7,000.00 | 4,311,790.00 | 4.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 143,400.00 | 4,271,886.00 | 4.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,187,370.35 | 65.34 | 82.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,930,480.00 | 9.69 | 12.17 |
| 采矿业 | 4,271,886.00 | 4.64 | 5.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,540.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.40 | - | 6.80 | 92,114,320.70 |
| 2026-06-30 | 93.01 | - | 7.12 | 129,759,869.30 |
| 2026-03-31 | 86.71 | - | 13.53 | 80,888,838.23 |
| 2025-12-31 | 87.53 | - | 12.32 | 76,114,163.01 |
| 2025-09-30 | 98.02 | - | 13.02 | 71,958,842.25 |
微信公众号
证券之星APP
