基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达科顺定开(161132) |
净值：
2.4075
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：2.4075 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 37,600.00 | 6,076,064.50 | 8.44 |
| 002602 | ST华通 | 270,000.00 | 5,591,700.00 | 7.77 |
| 01818 | 招金矿业 | 180,000.00 | 5,137,155.86 | 7.14 |
| 600160 | 巨化股份 | 125,800.00 | 5,033,258.00 | 6.99 |
| 001309 | 德明利 | 23,900.00 | 4,892,091.00 | 6.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,900.00 | 4,781,915.35 | 6.65 |
| 01787 | 山东黄金 | 104,250.00 | 3,515,881.42 | 4.89 |
| 01138 | 中远海能 | 420,000.00 | 3,458,733.43 | 4.81 |
| 603986 | 兆易创新 | 15,400.00 | 3,284,820.00 | 4.56 |
| 688228 | 开普云 | 14,309.00 | 2,933,345.00 | 4.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,597,573.14 | 42.52 | 72.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,525,045.00 | 11.85 | 20.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,146,296.00 | 2.98 | 5.05 |
| 采矿业 | 1,214,556.00 | 1.69 | 2.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.02 | - | 13.02 | 71,958,842.25 |
| 2025-06-30 | 94.39 | - | 7.46 | 54,984,316.23 |
| 2025-03-31 | 87.63 | - | 12.40 | 55,383,792.87 |
| 2024-12-31 | 96.14 | - | 5.92 | 55,627,531.95 |
| 2024-09-30 | 90.60 | 0.13 | 6.67 | 115,646,302.52 |
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