基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达科顺定开(161132) |
净值：
3.8070
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日增长率：
-3.14%
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累计净值：3.8070 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 76,400.00 | 7,892,120.00 | 9.76 |
| 688498 | 源杰科技 | 6,895.00 | 6,932,508.80 | 8.57 |
| 000807 | 云铝股份 | 203,100.00 | 6,296,100.00 | 7.78 |
| 01138 | 中远海能 | 376,000.00 | 5,952,566.36 | 7.36 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 237,000.00 | 5,859,256.20 | 7.24 |
| 300394 | 天孚通信 | 19,100.00 | 5,760,560.00 | 7.12 |
| 601975 | 招商南油 | 1,232,300.00 | 5,298,890.00 | 6.55 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 30,500.00 | 4,928,185.43 | 6.09 |
| 601872 | 招商轮船 | 267,000.00 | 4,368,120.00 | 5.40 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 28,300.00 | 4,350,321.14 | 5.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,380,184.60 | 48.68 | 80.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,667,010.00 | 11.95 | 19.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.71 | - | 13.53 | 80,888,838.23 |
| 2025-12-31 | 87.53 | - | 12.32 | 76,114,163.01 |
| 2025-09-30 | 98.02 | - | 13.02 | 71,958,842.25 |
| 2025-06-30 | 94.39 | - | 7.46 | 54,984,316.23 |
| 2025-03-31 | 87.63 | - | 12.40 | 55,383,792.87 |
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