基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达科顺定开(161132) |
净值：
2.5243
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日增长率：
3.66%
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累计净值：2.5243 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 76,400.00 | 6,467,260.00 | 8.50 |
| 600160 | 巨化股份 | 125,800.00 | 4,833,236.00 | 6.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,600.00 | 4,636,000.00 | 6.09 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 28,300.00 | 3,731,924.40 | 4.90 |
| 300502 | 新易盛 | 8,300.00 | 3,576,304.00 | 4.70 |
| 002837 | 英维克 | 33,100.00 | 3,538,059.00 | 4.65 |
| 688048 | 长光华芯 | 28,207.00 | 3,535,747.45 | 4.65 |
| 002080 | 中材科技 | 92,500.00 | 3,361,450.00 | 4.42 |
| 688498 | 源杰科技 | 4,439.00 | 2,849,793.61 | 3.74 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 18,500.00 | 2,573,350.00 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,683,842.40 | 77.10 | 97.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,548,152.00 | 2.03 | 2.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.53 | - | 12.32 | 76,114,163.01 |
| 2025-09-30 | 98.02 | - | 13.02 | 71,958,842.25 |
| 2025-06-30 | 94.39 | - | 7.46 | 54,984,316.23 |
| 2025-03-31 | 87.63 | - | 12.40 | 55,383,792.87 |
| 2024-12-31 | 96.14 | - | 5.92 | 55,627,531.95 |
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