基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达科顺定开(161132) |
净值：
2.9969
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日增长率：
-2.70%
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累计净值：2.9969 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 12,800.00 | 11,322,368.00 | 8.73 |
| 002384 | 东山精密 | 42,900.00 | 11,254,815.00 | 8.67 |
| 300408 | 三环集团 | 64,800.00 | 10,815,120.00 | 8.33 |
| 688361 | 中科飞测 | 24,736.00 | 10,636,480.00 | 8.20 |
| 300604 | 长川科技 | 30,600.00 | 10,447,452.00 | 8.05 |
| 688498 | 源杰科技 | 5,438.00 | 10,256,068.00 | 7.90 |
| 601872 | 招商轮船 | 512,100.00 | 8,997,597.00 | 6.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,800.00 | 8,636,000.00 | 6.66 |
| 688008 | 澜起科技 | 26,507.00 | 8,214,519.30 | 6.33 |
| 688120 | 华海清科 | 19,950.00 | 6,427,491.00 | 4.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,258,781.95 | 81.12 | 90.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,997,597.00 | 6.93 | 7.75 |
| 金融业 | 1,860,901.00 | 1.43 | 1.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.01 | - | 7.12 | 129,759,869.30 |
| 2026-03-31 | 86.71 | - | 13.53 | 80,888,838.23 |
| 2025-12-31 | 87.53 | - | 12.32 | 76,114,163.01 |
| 2025-09-30 | 98.02 | - | 13.02 | 71,958,842.25 |
| 2025-06-30 | 94.39 | - | 7.46 | 54,984,316.23 |
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