易方达科顺定开(161132)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,456,110.25 |
-4,543,229.71 |
6,840,972.43 |
941,419.19 |
| 本期利润 |
20,486,631.06 |
-643,215.72 |
11,573,781.66 |
9,162,875.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.63 |
-0.02 |
0.19 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.76 |
-1.18 |
11.59 |
8.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.83 |
-1.16 |
13.15 |
9.32 |
| 期末可供分配利润 |
43,633,483.04 |
22,503,636.26 |
23,146,851.98 |
42,512,136.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.34 |
0.69 |
0.71 |
0.65 |
| 期末基金资产净值 |
76,114,163.01 |
54,984,316.23 |
55,627,531.95 |
107,457,907.43 |
| 期末基金份额净值 |
2.34 |
1.69 |
1.71 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
134.34 |
69.28 |
71.26 |
65.46 |
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