易方达科顺定开(161132)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达科顺定开(161132)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	54,343,424.59	21,423,314.06	-227,379.25	13,154,150.81
利息合计	12,041.95	24,678.83	13,139.20	59,536.66
其中：存款利息收入	12,041.95	24,678.83	13,139.20	59,536.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,933,872.19	15,368,114.42	-4,140,532.44	8,345,956.07
其中：股票投资收益	14,198,455.09	14,544,597.74	-4,502,395.69	6,377,762.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-345,297.03	-	-	16,981.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	30,874.75
股利收益	80,714.13	823,516.68	361,863.25	1,920,336.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	40,397,510.45	6,030,520.81	3,900,013.99	4,732,809.23
其他收入	-	-	-	15,848.85
费用	697,718.30	936,683.00	415,836.47	1,580,369.15
管理人报酬	546,036.26	727,664.42	325,433.08	1,202,315.35
基金托管费	91,006.01	121,277.42	54,238.80	200,385.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	60,667.95	87,741.16	36,164.59	177,553.09
利润总额	53,645,706.29	20,486,631.06	-643,215.72	11,573,781.66

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