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国投瑞利

(161222)

净值:
1.8430
累计净值:1.8750 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞利(161222)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-171.8430-0.22%
2020-09-161.84700.49%
2020-09-151.83800.49%
2020-09-141.82900.77%
2020-09-111.81500.39%
2020-09-101.8080-0.17%
2020-09-091.8110-2.16%
2020-09-081.85100.65%
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基金公司 国投瑞银基金 基金经理 綦缚鹏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4395亿元
最近分红 国投瑞利成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
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最近一月 -1.71% 142/318
最近三月 18.22% 86/318
最近六月 32.78% 92/318
最近一年 48.75% 65/318
今年以来 33.16% 87/318
成立以来 90.15% 81/318
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银先进制造混合2.11071.74%
国投瑞银新能源混合A1.59631.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002206海利得164.071219.013.68制造业
600300维维股份158.25845.062.55制造业
600016民生银行143.831182.293.57金融业
600030中信证券76.671304.923.94金融业
000888峨眉山A60.42767.372.32水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6566.3745.62
交通运输、仓储和邮政业1328.599.23
采矿业1021.197.09
金融业952.826.62
批发和零售业847.775.89
其他3677.8125.55
国投瑞利(161222)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12046.4582.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券131.220.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2358.2016.22
其他各项资产6.780.05
国投瑞利(161222)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-052016-12-17桑俊134-0.30-0.17
2016-08-05至今綦缚鹏2716.261.83
现任基金经理:綦缚鹏
  • 基金公告
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