国投瑞利

(161222)

最新价:
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净值:1.1220  累计净值:1.1540 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-26
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五档盘口

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基金公司 国投瑞银基金 基金经理 綦缚鹏
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申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7722亿元
最近分红 国投瑞利成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.19% 145/279
最近一月 2.55% 156/279
最近三月 -3.56% 204/279
最近六月 14.89% 122/279
最近一年 2.55% 146/279
今年以来 15.92% 124/279
成立以来 20.20% 122/279
基金简称 单位净值 日增长率
白银基金0.78300.51%
国投一年定开C1.15300.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002206海利得164.071219.013.680.50%-9.10%-11.48%制造业
600300维维股份158.25845.062.550.18%-3.04%-2.51%制造业
600016民生银行143.831182.293.57-0.35%6.72%13.44%金融业
600030中信证券76.671304.923.940.11%7.59%12.20%金融业
000888峨眉山A60.42767.372.323.78%-7.49%-15.27%水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8268.8046.66
金融业1439.068.12
批发和零售业1321.457.46
房地产业891.415.03
采矿业590.513.33
其他5210.0629.40
国投瑞利(161222)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13404.1274.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券33.840.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4440.5824.80
其他各项资产24.270.14
国投瑞利(161222)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-052016-12-17桑俊134-0.30-0.17
2016-08-05至今綦缚鹏2716.261.83
现任基金经理:綦缚鹏