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国投瑞利LOF(161222)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2026-03-05 -0.58 2.9340
2 2026-03-04 -0.22 2.9003
3 2026-03-03 -0.83 2.9354
4 2026-03-02 -1.45 2.9863
5 2026-02-27 -1.00 2.9676
6 2026-02-26 -0.37 2.9440
7 2026-02-25 -1.15 2.9591
8 2026-02-24 -0.84 2.9367
9 2026-02-13 0.07 2.8930
10 2026-02-12 -0.40 2.9348
11 2026-02-11 -0.78 2.9471
12 2026-02-10 -0.33 2.9357
13 2026-02-09 -0.71 2.9338
14 2026-02-06 -0.43 2.9116
15 2026-02-05 -0.76 2.9152
16 2026-02-04 -0.88 2.9208
17 2026-02-03 -0.76 2.8607
18 2026-02-02 -0.11 2.8221
19 2026-01-30 -1.21 2.9132
20 2026-01-29 -0.81 2.9417
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