基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投新丝路LOF(161224) |
净值：
1.3401
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日增长率：
-1.66%
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累计净值：2.3891 | 2026-08-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002859 | 洁美科技 | 52,300.00 | 5,727,373.00 | 7.21 |
| 000333 | 美的集团 | 71,800.00 | 5,423,054.00 | 6.82 |
| 688392 | 骄成超声 | 23,779.00 | 5,402,113.22 | 6.80 |
| 603005 | 晶方科技 | 95,300.00 | 5,133,811.00 | 6.46 |
| 002415 | 海康威视 | 134,300.00 | 4,593,060.00 | 5.78 |
| 002422 | 科伦药业 | 115,500.00 | 4,449,060.00 | 5.60 |
| 301585 | 蓝宇股份 | 124,363.00 | 3,135,191.23 | 3.94 |
| 688188 | 柏楚电子 | 28,944.00 | 3,088,324.80 | 3.89 |
| 600079 | ST人福 | 180,300.00 | 2,964,132.00 | 3.73 |
| 600298 | 安琪酵母 | 75,500.00 | 2,733,100.00 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,762,475.81 | 75.20 | 81.48 |
| 金融业 | 4,371,901.00 | 5.50 | 5.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,271,955.82 | 5.38 | 5.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,058,712.00 | 5.11 | 5.53 |
| 租赁和商务服务业 | 878,944.00 | 1.11 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.29 | - | 8.10 | 79,473,693.62 |
| 2026-03-31 | 93.56 | 0.26 | 7.32 | 77,596,388.97 |
| 2025-12-31 | 91.43 | - | 20.50 | 103,045,862.84 |
| 2025-09-30 | 94.62 | - | 5.58 | 92,017,584.46 |
| 2025-06-30 | 94.77 | - | 5.33 | 81,452,974.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-07-11 | - | 朴虹睿 | 45 | 7.92 |
| 2017-05-20 | 2019-10-15 | 狄晓娇 | 878 | -2.02 |
| 2015-04-13 | 2026-07-24 | 王鹏 | 4120 | 182.86 |
| 2015-04-10 | 2017-06-10 | 綦缚鹏 | 792 | 21.07 |
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