基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投新丝路LOF(161224) |
净值：
1.2163
|
日增长率：
-0.02%
|
累计净值：2.2053 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688392 | 骄成超声 | 90,634.00 | 8,707,208.38 | 9.46 |
| 300832 | 新产业 | 95,000.00 | 6,488,500.00 | 7.05 |
| 300274 | 阳光电源 | 34,700.00 | 5,620,706.00 | 6.11 |
| 603005 | 晶方科技 | 173,500.00 | 5,612,725.00 | 6.10 |
| 600079 | 人福医药 | 224,300.00 | 4,728,244.00 | 5.14 |
| 002859 | 洁美科技 | 133,400.00 | 4,470,234.00 | 4.86 |
| 688378 | 奥来德 | 179,443.00 | 4,435,830.96 | 4.82 |
| 688012 | 中微公司 | 14,817.00 | 4,430,134.83 | 4.81 |
| 000661 | 长春高新 | 33,600.00 | 4,368,000.00 | 4.75 |
| 600570 | 恒生电子 | 114,058.00 | 3,937,282.16 | 4.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,044,103.43 | 77.21 | 81.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,735,770.60 | 7.32 | 7.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,165,731.00 | 4.53 | 4.78 |
| 金融业 | 2,782,269.00 | 3.02 | 3.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,343,600.00 | 2.55 | 2.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.62 | - | 5.58 | 92,017,584.46 |
| 2025-06-30 | 94.77 | - | 5.33 | 81,452,974.76 |
| 2025-03-31 | 93.59 | - | 8.56 | 80,109,459.89 |
| 2024-12-31 | 94.26 | 0.26 | 5.74 | 77,962,940.87 |
| 2024-09-30 | 94.78 | 0.51 | 4.71 | 80,351,785.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2015-04-13 | - | 王鹏 | 3912 | 153.09 |
| 2017-05-20 | 2019-10-15 | 狄晓娇 | 878 | -2.02 |
| 2015-04-10 | 2017-06-10 | 綦缚鹏 | 792 | 21.07 |
微信公众号
证券之星APP
