基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投新丝路LOF(161224) |
净值：
1.1998
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日增长率：
0.02%
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累计净值：2.2488 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 71,800.00 | 5,611,170.00 | 5.45 |
| 600079 | ST人福 | 303,500.00 | 5,496,385.00 | 5.33 |
| 002415 | 海康威视 | 163,300.00 | 4,872,872.00 | 4.73 |
| 603005 | 晶方科技 | 170,900.00 | 4,727,094.00 | 4.59 |
| 688392 | 骄成超声 | 34,593.00 | 3,881,334.60 | 3.77 |
| 300832 | 新产业 | 66,900.00 | 3,763,125.00 | 3.65 |
| 002422 | 科伦药业 | 123,500.00 | 3,624,725.00 | 3.52 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 14,881.00 | 3,620,100.87 | 3.51 |
| 002304 | 洋河股份 | 59,100.00 | 3,589,734.00 | 3.48 |
| 600298 | 安琪酵母 | 80,800.00 | 3,534,192.00 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,302,708.01 | 68.22 | 74.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,182,245.00 | 7.94 | 8.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,366,124.56 | 6.18 | 6.76 |
| 金融业 | 5,895,974.00 | 5.72 | 6.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,876,872.00 | 1.82 | 1.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,586,200.00 | 1.54 | 1.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.43 | - | 20.50 | 103,045,862.84 |
| 2025-09-30 | 94.62 | - | 5.58 | 92,017,584.46 |
| 2025-06-30 | 94.77 | - | 5.33 | 81,452,974.76 |
| 2025-03-31 | 93.59 | - | 8.56 | 80,109,459.89 |
| 2024-12-31 | 94.26 | 0.26 | 5.74 | 77,962,940.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2015-04-13 | - | 王鹏 | 3956 | 162.12 |
| 2017-05-20 | 2019-10-15 | 狄晓娇 | 878 | -2.02 |
| 2015-04-10 | 2017-06-10 | 綦缚鹏 | 792 | 21.07 |
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