国投新丝路LOF(161224)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投新丝路LOF(161224)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,957,281.13	25,437,239.35	8,428,217.70	-13,504,418.34
利息合计	20,748.85	39,903.34	17,126.32	38,421.00
其中：存款利息收入	20,748.85	39,903.34	17,126.32	38,421.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,805,347.99	10,124,921.88	575,331.62	-17,318,303.66
其中：股票投资收益	6,856,410.78	8,668,248.55	-273,746.67	-18,753,372.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	101,172.73	-2,942.25	-2,942.25	1,494.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	847,764.48	1,459,615.58	852,020.54	1,433,573.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,034,834.73	15,230,750.82	7,829,339.79	3,737,971.42
其他收入	96,349.56	41,663.31	6,419.97	37,492.90
费用	643,835.81	1,301,273.05	614,304.71	1,402,629.35
管理人报酬	491,286.38	993,491.24	463,848.68	1,076,082.37
基金托管费	81,881.07	165,581.81	77,308.06	179,346.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	70,668.27	142,200.00	73,147.97	147,200.00
利润总额	10,313,445.32	24,135,966.30	7,813,912.99	-14,907,047.69

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