国投新丝路LOF(161224)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.2982 |
2.3472 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.3107 |
2.3597 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.3063 |
2.3553 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.3011 |
2.3501 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.2847 |
2.3337 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.2901 |
2.3391 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.2798 |
2.3288 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.2947 |
2.3437 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.2888 |
2.3378 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.2862 |
2.3352 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.2734 |
2.3224 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.2525 |
2.3015 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.2762 |
2.3252 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.2850 |
2.3340 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.2690 |
2.3180 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.2579 |
2.3069 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.2627 |
2.3117 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.2754 |
2.3244 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.2654 |
2.3144 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.2719 |
2.3209 |
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