基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投深证100LOF(161227) |
净值：
1.5693
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日增长率：
1.86%
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累计净值：2.9684 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 72,190.00 | 26,512,499.40 | 10.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 24,060.00 | 14,676,600.00 | 5.75 |
| 300502 | 新易盛 | 24,880.00 | 10,720,294.40 | 4.20 |
| 000333 | 美的集团 | 134,396.00 | 10,503,047.40 | 4.12 |
| 300059 | 东方财富 | 360,749.00 | 8,362,161.82 | 3.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 130,142.00 | 7,380,352.82 | 2.89 |
| 300274 | 阳光电源 | 41,896.00 | 7,165,891.84 | 2.81 |
| 002594 | 比亚迪 | 70,096.00 | 6,849,781.12 | 2.69 |
| 000858 | 五粮液 | 50,640.00 | 5,364,801.60 | 2.10 |
| 002371 | 北方华创 | 10,745.00 | 4,932,814.60 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 196,276,798.37 | 76.94 | 82.00 |
| 金融业 | 20,150,087.52 | 7.90 | 8.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,946,144.42 | 2.33 | 2.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,699,112.88 | 2.24 | 2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,311,727.00 | 1.30 | 1.38 |
| 租赁和商务服务业 | 2,041,165.72 | 0.80 | 0.85 |
| 房地产业 | 1,693,445.10 | 0.66 | 0.71 |
| 卫生和社会工作 | 1,332,862.20 | 0.52 | 0.56 |
| 采矿业 | 1,203,950.52 | 0.47 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 879,524.54 | 0.34 | 0.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 790,728.00 | 0.31 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,310.87 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.82 | - | 8.73 | 255,104,507.78 |
| 2025-09-30 | 94.12 | - | 5.75 | 245,814,857.11 |
| 2025-06-30 | 94.40 | - | 5.73 | 211,644,912.89 |
| 2025-03-31 | 94.06 | 0.04 | 6.00 | 218,087,644.10 |
| 2024-12-31 | 94.29 | - | 5.85 | 225,120,923.65 |
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