基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投深证100LOF(161227) |
净值：
1.5401
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日增长率：
0.90%
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累计净值：2.9132 | 2025-12-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 68,290.00 | 27,452,580.00 | 11.17 |
| 000333 | 美的集团 | 136,696.00 | 9,932,331.36 | 4.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 23,560.00 | 9,510,700.80 | 3.87 |
| 300059 | 东方财富 | 343,249.00 | 9,308,912.88 | 3.79 |
| 300502 | 新易盛 | 23,380.00 | 8,551,702.60 | 3.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 129,442.00 | 8,373,602.98 | 3.41 |
| 002594 | 比亚迪 | 70,296.00 | 7,677,026.16 | 3.12 |
| 300274 | 阳光电源 | 38,396.00 | 6,219,384.08 | 2.53 |
| 000858 | 五粮液 | 49,840.00 | 6,054,563.20 | 2.46 |
| 002371 | 北方华创 | 10,745.00 | 4,860,608.20 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 183,341,840.11 | 74.59 | 79.25 |
| 金融业 | 21,243,469.46 | 8.64 | 9.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,476,546.50 | 2.63 | 2.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,113,140.00 | 2.49 | 2.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,095,629.00 | 1.26 | 1.34 |
| 房地产业 | 2,276,027.66 | 0.93 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 2,254,833.36 | 0.92 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,819,041.60 | 0.74 | 0.79 |
| 采矿业 | 1,561,001.00 | 0.64 | 0.67 |
| 卫生和社会工作 | 1,494,250.60 | 0.61 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 916,855.89 | 0.38 | 0.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 768,056.00 | 0.31 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.12 | - | 5.75 | 245,814,857.11 |
| 2025-06-30 | 94.40 | - | 5.73 | 211,644,912.89 |
| 2025-03-31 | 94.06 | 0.04 | 6.00 | 218,087,644.10 |
| 2024-12-31 | 94.29 | - | 5.85 | 225,120,923.65 |
| 2024-09-30 | 94.88 | - | 5.58 | 243,379,302.89 |
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