基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投深证100LOF(161227) |
净值：
1.8111
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日增长率：
1.58%
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累计净值：3.4258 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 71,890.00 | 28,878,213.00 | 11.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 24,260.00 | 13,813,886.60 | 5.52 |
| 300502 | 新易盛 | 25,280.00 | 11,194,995.20 | 4.48 |
| 000333 | 美的集团 | 134,896.00 | 10,299,309.60 | 4.12 |
| 002594 | 比亚迪 | 70,796.00 | 7,451,279.00 | 2.98 |
| 300059 | 东方财富 | 356,049.00 | 6,725,765.61 | 2.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 130,342.00 | 6,420,646.92 | 2.57 |
| 300274 | 阳光电源 | 41,296.00 | 6,225,784.96 | 2.49 |
| 000858 | 五粮液 | 49,940.00 | 5,157,303.80 | 2.06 |
| 002371 | 北方华创 | 10,545.00 | 4,713,615.00 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 195,293,464.91 | 78.11 | 82.92 |
| 金融业 | 17,902,203.97 | 7.16 | 7.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,025,787.08 | 2.41 | 2.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,384,523.79 | 2.15 | 2.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,262,303.66 | 1.30 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 1,818,646.80 | 0.73 | 0.77 |
| 房地产业 | 1,517,463.06 | 0.61 | 0.64 |
| 采矿业 | 1,458,778.43 | 0.58 | 0.62 |
| 卫生和社会工作 | 1,149,663.90 | 0.46 | 0.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 952,938.00 | 0.38 | 0.40 |
| 批发和零售业 | 745,887.76 | 0.30 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.20 | - | 5.92 | 250,036,782.35 |
| 2025-12-31 | 93.82 | - | 8.73 | 255,104,507.78 |
| 2025-09-30 | 94.12 | - | 5.75 | 245,814,857.11 |
| 2025-06-30 | 94.40 | - | 5.73 | 211,644,912.89 |
| 2025-03-31 | 94.06 | 0.04 | 6.00 | 218,087,644.10 |
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