深证100

(161227)

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净值:0.8840  累计净值:1.6720 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 0.83% 69/280
最近一月 6.84% 32/280
最近三月 -5.09% 186/280
最近六月 29.55% 19/280
最近一年 7.07% 80/280
今年以来 35.34% 13/280
成立以来 -2.45% 220/280
基金简称 单位净值 日增长率
白银基金0.77700.78%
国投中国1.18800.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A449.681870.663.22-3.03%0.79%-0.78%制造业
000100TCL集团405.321390.262.391.36%8.45%8.45%制造业
000651格力电器96.443970.476.83-5.69%-2.97%7.25%制造业
002142宁波银行58.081120.921.93-3.42%1.75%21.58%金融业
000002万科A52.381307.912.25-0.26%7.73%34.34%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16714.1357.23
金融业2898.339.92
房地产业2096.957.18
信息传输、软件和信息技术服务业1600.415.48
农、林、牧、渔业1248.374.27
其他4649.9315.92
深证100(161227)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26855.2091.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2413.028.24
其他各项资产19.920.07
深证100(161227)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-14至今赵建628-9.30-13.68
现任基金经理:赵建