国投深证100LOF(161227)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

国投深证100LOF(161227)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	8,696.66	-	9,908.73
存出保证金	13,455.49	8,516.88	1,619.74	3,954.65
交易性金融资产	261,813,703.99	239,349,857.14	199,788,937.77	212,269,807.40
其中：股票投资	261,813,703.99	239,349,857.14	199,788,937.77	212,269,807.40
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	710,964.51	1,367,278.80	35,812.22	49,289.47
其他资产	-	-	-	-
资产总计	278,484,177.65	263,005,822.82	211,950,987.88	225,501,330.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	188.79	5,455,078.29	-	-
应付赎回款	365,512.05	2,099,232.06	67,303.30	21,885.64
应付管理人报酬	169,470.12	154,465.13	129,200.29	145,513.56
应付托管费	33,894.03	30,893.05	25,840.06	29,102.72
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.17	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	91,267.35	161,646.51	83,731.17	183,905.08
负债合计	660,332.34	7,901,315.04	306,074.99	380,407.00
所有者权益
实收基金	182,137,432.75	199,978,433.27	212,683,812.68	223,063,192.79
未分配利润	95,686,412.56	55,126,074.51	-1,038,899.79	2,057,730.86
所有者权益合计	277,823,845.31	255,104,507.78	211,644,912.89	225,120,923.65
负债及所有者权益总计	278,484,177.65	263,005,822.82	211,950,987.88	225,501,330.65

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