国投瑞盛LOF
(161232)
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累计净值：1.5564
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3564 | -0.04% |
| 2026-02-05 | 1.3570 | -0.91% |
| 2026-02-04 | 1.3694 | 0.59% |
| 2026-02-03 | 1.3614 | 1.63% |
| 2026-02-02 | 1.3395 | -2.41% |
| 2026-01-30 | 1.3726 | -0.65% |
| 2026-01-29 | 1.3816 | -0.11% |
| 2026-01-28 | 1.3831 | 0.42% |
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基金全称
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国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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贺明之
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.19亿元
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份额规模
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0.9204亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.18%
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最近一月
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0.66%
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最近三月
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5.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.22%
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最近两年
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22.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 60,300.00 | 4,124,520.00 | 3.15 |
| 002311 | 海大集团 | 72,800.00 | 4,031,664.00 | 3.08 |
| 002352 | 顺丰控股 | 104,400.00 | 4,000,608.00 | 3.06 |
| 300408 | 三环集团 | 85,300.00 | 3,902,475.00 | 2.98 |
| 600690 | 海尔智家 | 148,700.00 | 3,879,583.00 | 2.96 |
| 002158 | 汉钟精机 | 132,700.00 | 3,321,481.00 | 2.54 |
| 002409 | 雅克科技 | 38,100.00 | 2,823,210.00 | 2.16 |
| 000425 | 徐工机械 | 239,900.00 | 2,778,042.00 | 2.12 |
| 688518 | 联赢激光 | 111,607.00 | 2,710,934.03 | 2.07 |
| 601377 | 兴业证券 | 361,900.00 | 2,685,298.00 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,786,700.83 | 48.72 | 70.52 |
| 金融业 | 15,382,383.00 | 11.75 | 17.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,000,608.00 | 3.06 | 4.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,142,917.67 | 2.40 | 3.47 |
| 采矿业 | 1,393,909.92 | 1.06 | 1.54 |
| 建筑业 | 1,330,521.00 | 1.02 | 1.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,284,283.00 | 0.98 | 1.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 107,776.42 | 0.08 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 69.09 | 6.06 | 26.21 | 130,922,910.00 |
| 2025-09-30 | 67.00 | 1.41 | 33.13 | 350,112,516.86 |
| 2025-06-30 | 25.05 | 38.61 | 37.40 | 1,448,719,022.44 |
| 2025-03-31 | 16.72 | 58.41 | 25.22 | 1,423,715,768.89 |
| 2024-12-31 | 21.31 | 57.31 | 22.03 | 1,685,998,844.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-27 | - | 贺明之 | 990 | 21.46 |
| 2016-12-29 | 2023-06-15 | 吴潇 | 2359 | 34.18 |
| 2016-05-27 | 2018-11-03 | 杨冬冬 | 890 | -42.40 |
| 2016-05-25 | 2016-08-02 | 刘钦 | 69 | 0.20 |
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