国投瑞盛LOF
(161232)
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累计净值：1.5084
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.3084 | -0.21% |
| 2025-12-25 | 1.3112 | 0.18% |
| 2025-12-24 | 1.3088 | 0.65% |
| 2025-12-23 | 1.3004 | 0.27% |
| 2025-12-22 | 1.2969 | 1.15% |
| 2025-12-19 | 1.2821 | 0.68% |
| 2025-12-18 | 1.2735 | -0.65% |
| 2025-12-17 | 1.2818 | 1.74% |
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基金全称
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国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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贺明之
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.39亿元
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份额规模
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2.6467亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.05%
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最近一月
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4.87%
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最近三月
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3.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.96%
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最近两年
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17.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 162,300.00 | 10,349,871.00 | 2.96 |
| 600141 | 兴发集团 | 333,900.00 | 9,405,963.00 | 2.69 |
| 301039 | 中集车辆 | 974,800.00 | 9,367,828.00 | 2.68 |
| 603501 | 豪威集团 | 60,900.00 | 9,206,253.00 | 2.63 |
| 000709 | 河钢股份 | 3,604,900.00 | 9,156,446.00 | 2.62 |
| 601898 | 中煤能源 | 763,400.00 | 8,672,224.00 | 2.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,000.00 | 8,663,940.00 | 2.47 |
| 600690 | 海尔智家 | 337,700.00 | 8,553,941.00 | 2.44 |
| 000803 | 山高环能 | 1,152,520.00 | 8,194,417.20 | 2.34 |
| 600760 | 中航沈飞 | 111,400.00 | 8,001,862.00 | 2.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 159,052,544.05 | 45.43 | 67.80 |
| 采矿业 | 19,616,855.00 | 5.60 | 8.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,231,066.00 | 3.49 | 5.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,108,351.00 | 3.17 | 4.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,549,686.00 | 2.73 | 4.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,194,417.20 | 2.34 | 3.49 |
| 金融业 | 7,994,165.00 | 2.28 | 3.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,578,635.00 | 1.88 | 2.80 |
| 批发和零售业 | 250,041.01 | 0.07 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 67.00 | 1.41 | 33.13 | 350,112,516.86 |
| 2025-06-30 | 25.05 | 38.61 | 37.40 | 1,448,719,022.44 |
| 2025-03-31 | 16.72 | 58.41 | 25.22 | 1,423,715,768.89 |
| 2024-12-31 | 21.31 | 57.31 | 22.03 | 1,685,998,844.97 |
| 2024-09-30 | 7.68 | 63.80 | 28.39 | 1,804,392,522.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-27 | - | 贺明之 | 946 | 17.16 |
| 2016-12-29 | 2023-06-15 | 吴潇 | 2359 | 34.18 |
| 2016-05-27 | 2018-11-03 | 杨冬冬 | 890 | -42.40 |
| 2016-05-25 | 2016-08-02 | 刘钦 | 69 | 0.20 |
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