国投瑞盛LOF
(161232)
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累计净值：1.6037
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.4037 | 0.30% |
| 2026-05-12 | 1.3995 | -0.60% |
| 2026-05-11 | 1.4080 | 0.91% |
| 2026-05-08 | 1.3953 | -0.61% |
| 2026-05-07 | 1.4039 | -0.43% |
| 2026-05-06 | 1.4100 | 1.00% |
| 2026-04-30 | 1.3961 | -0.17% |
| 2026-04-29 | 1.3985 | 1.81% |
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基金全称
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国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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贺明之
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.10亿元
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份额规模
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0.8391亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.45%
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最近一月
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4.26%
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最近三月
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1.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.85%
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最近两年
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23.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 117,800.00 | 3,854,416.00 | 3.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,200.00 | 3,695,640.00 | 3.35 |
| 002311 | 海大集团 | 72,800.00 | 3,626,168.00 | 3.28 |
| 600233 | 圆通速递 | 173,600.00 | 3,498,040.00 | 3.17 |
| 000792 | 盐湖股份 | 91,700.00 | 3,392,900.00 | 3.07 |
| 601117 | 中国化学 | 343,100.00 | 3,015,849.00 | 2.73 |
| 003816 | 中国广核 | 648,500.00 | 2,989,585.00 | 2.71 |
| 002203 | 海亮股份 | 210,900.00 | 2,931,510.00 | 2.65 |
| 601233 | 桐昆股份 | 157,800.00 | 2,848,290.00 | 2.58 |
| 000703 | 恒逸石化 | 233,200.00 | 2,842,708.00 | 2.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,541,391.79 | 50.29 | 68.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,921,691.00 | 8.98 | 12.16 |
| 采矿业 | 6,240,574.03 | 5.65 | 7.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,290,743.00 | 3.89 | 5.26 |
| 建筑业 | 3,015,849.00 | 2.73 | 3.70 |
| 金融业 | 2,538,066.00 | 2.30 | 3.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,851.57 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 73.88 | 4.75 | 24.06 | 110,441,296.79 |
| 2025-12-31 | 69.09 | 6.06 | 26.21 | 130,922,910.00 |
| 2025-09-30 | 67.00 | 1.41 | 33.13 | 350,112,516.86 |
| 2025-06-30 | 25.05 | 38.61 | 37.40 | 1,448,719,022.44 |
| 2025-03-31 | 16.72 | 58.41 | 25.22 | 1,423,715,768.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-27 | - | 贺明之 | 1084 | 25.69 |
| 2016-12-29 | 2023-06-15 | 吴潇 | 2359 | 34.18 |
| 2016-05-27 | 2018-11-03 | 杨冬冬 | 890 | -42.40 |
| 2016-05-25 | 2016-08-02 | 刘钦 | 69 | 0.20 |
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