国投瑞盛LOF
(161232)
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累计净值：1.4442
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.2442 | -0.27% |
| 2026-11-12 | 1.2476 | -0.68% |
| 2026-11-11 | 1.2561 | -0.29% |
| 2026-11-10 | 1.2597 | -0.17% |
| 2026-11-09 | 1.2618 | -0.44% |
| 2026-11-06 | 1.2674 | -0.45% |
| 2026-11-05 | 1.2731 | 0.57% |
| 2026-11-04 | 1.2659 | 0.46% |
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基金全称
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国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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贺明之
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.05亿元
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份额规模
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0.8088亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.83%
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最近一月
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-2.87%
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最近三月
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-5.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.18%
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最近两年
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8.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000729 | 燕京啤酒 | 384,600.00 | 4,230,600.00 | 4.02 |
| 002142 | 宁波银行 | 91,800.00 | 3,252,474.00 | 3.09 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 225,600.00 | 2,986,944.00 | 2.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,700.00 | 2,241,547.00 | 2.13 |
| 601985 | 中国核电 | 237,200.00 | 2,151,404.00 | 2.05 |
| 600039 | 四川路桥 | 243,300.00 | 2,124,009.00 | 2.02 |
| 300677 | 英科医疗 | 40,200.00 | 2,048,592.00 | 1.95 |
| 600030 | 中信证券 | 66,500.00 | 1,719,690.00 | 1.64 |
| 002714 | 牧原股份 | 37,800.00 | 1,604,610.00 | 1.53 |
| 002286 | 保龄宝 | 136,700.00 | 1,137,344.00 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,970,199.17 | 21.85 | 63.74 |
| 金融业 | 6,056,905.00 | 5.76 | 16.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,151,404.00 | 2.05 | 5.97 |
| 建筑业 | 2,124,009.00 | 2.02 | 5.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,604,610.00 | 1.53 | 4.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,132,960.00 | 1.08 | 3.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 34.28 | - | 65.10 | 105,147,591.42 |
| 2026-06-30 | 64.52 | - | 36.66 | 113,821,979.32 |
| 2026-03-31 | 73.88 | 4.75 | 24.06 | 110,441,296.79 |
| 2025-12-31 | 69.09 | 6.06 | 26.21 | 130,922,910.00 |
| 2025-09-30 | 67.00 | 1.41 | 33.13 | 350,112,516.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-27 | - | 贺明之 | 1268 | 11.41 |
| 2016-12-29 | 2023-06-15 | 吴潇 | 2359 | 34.18 |
| 2016-05-27 | 2018-11-03 | 杨冬冬 | 890 | -42.40 |
| 2016-05-25 | 2016-08-02 | 刘钦 | 69 | 0.20 |
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