国投瑞盛LOF(161232)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,660,201.11 |
108,829,159.14 |
3,399,740.45 |
46,896,786.38 |
| 本期利润 |
8,147,418.88 |
99,280,976.82 |
6,372,675.52 |
58,639,292.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.12 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.48 |
10.13 |
0.44 |
6.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.48 |
12.99 |
0.58 |
3.37 |
| 期末可供分配利润 |
22,242,273.25 |
23,955,540.81 |
108,556,849.04 |
121,544,755.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.26 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
113,548,625.90 |
119,419,981.69 |
1,438,685,908.19 |
1,664,240,718.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.30 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.59 |
53.13 |
36.31 |
35.52 |
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