国投瑞盛LOF(161232)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.2884 |
1.4884 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.3075 |
1.5075 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.3015 |
1.5015 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.3053 |
1.5053 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.2918 |
1.4918 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.2723 |
1.4723 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.2944 |
1.4944 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.3061 |
1.5061 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.3094 |
1.5094 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.2929 |
1.4929 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.2988 |
1.4988 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.3225 |
1.5225 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.3026 |
1.5026 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.3228 |
1.5228 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.3437 |
1.5437 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.3491 |
1.5491 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.3559 |
1.5559 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.3958 |
1.5958 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.3946 |
1.5946 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.3833 |
1.5833 |
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