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融通内需驱动混合A(161611)
融通内需驱动混合A
(161611)
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累计净值：3.2810
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 3.1610 | 0.57% |
| 2026-08-13 | 3.1430 | -0.54% |
| 2026-08-12 | 3.1600 | 0.77% |
| 2026-08-11 | 3.1360 | -1.26% |
| 2026-08-10 | 3.1760 | 0.44% |
| 2026-08-07 | 3.1620 | 2.07% |
| 2026-08-06 | 3.0980 | 0.52% |
| 2026-08-05 | 3.0820 | 3.25% |
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基金全称
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融通内需驱动混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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刘安坤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.42亿元
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份额规模
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1.0186亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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-15.35%
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最近三月
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-12.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.37%
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最近两年
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12.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000657 | 中钨高新 | 395,090.00 | 37,818,014.80 | 7.07 |
| 600183 | 生益科技 | 170,500.00 | 29,564,700.00 | 5.53 |
| 688072 | 拓荆科技 | 31,095.00 | 27,348,985.35 | 5.11 |
| 603986 | 兆易创新 | 33,500.00 | 27,302,500.00 | 5.10 |
| 300408 | 三环集团 | 155,800.00 | 26,003,020.00 | 4.86 |
| 688200 | 华峰测控 | 40,269.00 | 21,145,251.90 | 3.95 |
| 605111 | 新洁能 | 212,400.00 | 21,057,336.00 | 3.94 |
| 605376 | 博迁新材 | 73,200.00 | 19,859,160.00 | 3.71 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 803,800.00 | 19,226,896.00 | 3.59 |
| 688630 | 芯碁微装 | 33,990.00 | 18,673,766.10 | 3.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 459,219,326.68 | 85.84 | 95.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,598,040.00 | 4.41 | 4.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 198,964.80 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 158,677.72 | 0.03 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,759.69 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,467.88 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.34 | 0.03 | 14.14 | 534,975,284.90 |
| 2026-03-31 | 86.72 | - | 12.61 | 481,010,162.47 |
| 2025-12-31 | 91.45 | 0.11 | 12.03 | 486,272,472.17 |
| 2025-09-30 | 88.83 | 0.09 | 13.00 | 519,050,574.86 |
| 2025-06-30 | 78.56 | 0.02 | 25.04 | 914,379,492.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-28 | - | 刘安坤 | 626 | 17.77 |
| 2020-02-05 | 2025-04-30 | 范琨 | 1911 | 99.77 |
| 2017-02-17 | 2020-02-05 | 付伟琦 | 1083 | 42.59 |
| 2015-12-26 | 2018-06-22 | 林清源 | 909 | -21.82 |
| 2015-04-28 | 2016-07-29 | 杨博琳 | 458 | -19.30 |
| 2012-01-05 | 2015-04-28 | 周珺 | 1209 | 117.06 |
| 2009-04-22 | 2011-03-24 | 陈晓生 | 701 | 11.81 |
| 2009-04-22 | 2011-01-22 | 邹曦 | 640 | 4.90 |
| 2009-04-22 | 2012-01-19 | 鲁万峰 | 1002 | -33.52 |
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