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融通内需驱动混合A(161611)
融通内需驱动混合A
(161611)
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累计净值：3.4430
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 3.3230 | 0.15% |
| 2025-12-24 | 3.3180 | -0.21% |
| 2025-12-23 | 3.3250 | 0.51% |
| 2025-12-22 | 3.3080 | 1.72% |
| 2025-12-19 | 3.2520 | 0.56% |
| 2025-12-18 | 3.2340 | -1.01% |
| 2025-12-17 | 3.2670 | 2.54% |
| 2025-12-16 | 3.1860 | -1.24% |
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基金全称
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融通内需驱动混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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刘安坤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.60亿元
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份额规模
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1.4887亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.20%
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最近一月
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9.35%
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最近三月
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10.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.97%
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最近两年
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27.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 355,000.00 | 38,702,100.00 | 7.46 |
| 002714 | 牧原股份 | 477,800.00 | 25,323,400.00 | 4.88 |
| 600547 | 山东黄金 | 626,996.00 | 24,659,752.68 | 4.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 706,300.00 | 20,793,472.00 | 4.01 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,024,900.00 | 19,073,389.00 | 3.67 |
| 300502 | 新易盛 | 49,400.00 | 18,069,038.00 | 3.48 |
| 601336 | 新华保险 | 286,700.00 | 17,534,572.00 | 3.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 38,400.00 | 15,436,800.00 | 2.97 |
| 000807 | 云铝股份 | 705,700.00 | 14,537,420.00 | 2.80 |
| 920037 | 广信科技 | 153,172.00 | 14,225,083.64 | 2.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 303,381,187.64 | 58.45 | 65.80 |
| 采矿业 | 70,031,324.68 | 13.49 | 15.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 44,396,789.00 | 8.55 | 9.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,650,939.65 | 3.98 | 4.48 |
| 金融业 | 17,534,572.00 | 3.38 | 3.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,015,476.27 | 0.58 | 0.65 |
| 租赁和商务服务业 | 1,908,795.00 | 0.37 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.83 | 0.09 | 13.00 | 519,050,574.86 |
| 2025-06-30 | 78.56 | 0.02 | 25.04 | 914,379,492.35 |
| 2025-03-31 | 88.86 | - | 15.03 | 999,756,360.56 |
| 2024-12-31 | 81.55 | - | 20.62 | 1,361,966,933.92 |
| 2024-09-30 | 85.99 | 0.15 | 9.22 | 3,534,854,179.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-28 | - | 刘安坤 | 394 | 23.81 |
| 2020-02-05 | 2025-04-30 | 范琨 | 1911 | 99.77 |
| 2017-02-17 | 2020-02-05 | 付伟琦 | 1083 | 42.59 |
| 2015-12-26 | 2018-06-22 | 林清源 | 909 | -21.82 |
| 2015-04-28 | 2016-07-29 | 杨博琳 | 458 | -19.30 |
| 2012-01-05 | 2015-04-28 | 周珺 | 1209 | 117.06 |
| 2009-04-22 | 2011-03-24 | 陈晓生 | 701 | 11.81 |
| 2009-04-22 | 2011-01-22 | 邹曦 | 640 | 4.90 |
| 2009-04-22 | 2012-01-19 | 鲁万峰 | 1002 | -33.52 |
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