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融通内需驱动混合A(161611)
融通内需驱动混合A
(161611)
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累计净值：4.3920
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 4.2720 | -1.73% |
| 2026-06-25 | 4.3470 | 3.72% |
| 2026-06-24 | 4.1910 | 3.38% |
| 2026-06-23 | 4.0540 | -3.71% |
| 2026-06-22 | 4.2100 | 3.80% |
| 2026-06-18 | 4.0560 | 2.68% |
| 2026-06-17 | 3.9500 | 2.36% |
| 2026-06-16 | 3.8590 | 2.25% |
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基金全称
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融通内需驱动混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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刘安坤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.98亿元
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份额规模
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1.1597亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.33%
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最近一月
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16.82%
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最近三月
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23.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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58.75%
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最近两年
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52.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 176,500.00 | 35,653,000.00 | 7.41 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 967,900.00 | 35,037,980.00 | 7.28 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,109,300.00 | 24,046,020.00 | 5.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 49,900.00 | 20,044,830.00 | 4.17 |
| 002493 | 荣盛石化 | 1,628,060.00 | 19,536,720.00 | 4.06 |
| 002379 | 宏桥控股 | 693,800.00 | 18,788,104.00 | 3.91 |
| 601963 | 重庆银行 | 1,667,100.00 | 17,454,537.00 | 3.63 |
| 603259 | 药明康德 | 174,200.00 | 17,089,020.00 | 3.55 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,145,500.00 | 16,987,765.00 | 3.53 |
| 002001 | 新和成 | 428,700.00 | 14,811,585.00 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 321,985,428.98 | 66.94 | 77.19 |
| 金融业 | 39,579,432.00 | 8.23 | 9.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,656,963.32 | 5.13 | 5.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,772,972.00 | 3.69 | 4.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,995,596.00 | 1.45 | 1.68 |
| 住宿和餐饮业 | 4,201,890.00 | 0.87 | 1.01 |
| 采矿业 | 1,719,415.45 | 0.36 | 0.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168,844.40 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,400.30 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 12,122.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.72 | - | 12.61 | 481,010,162.47 |
| 2025-12-31 | 91.45 | 0.11 | 12.03 | 486,272,472.17 |
| 2025-09-30 | 88.83 | 0.09 | 13.00 | 519,050,574.86 |
| 2025-06-30 | 78.56 | 0.02 | 25.04 | 914,379,492.35 |
| 2025-03-31 | 88.86 | - | 15.03 | 999,756,360.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-28 | - | 刘安坤 | 578 | 59.17 |
| 2020-02-05 | 2025-04-30 | 范琨 | 1911 | 99.77 |
| 2017-02-17 | 2020-02-05 | 付伟琦 | 1083 | 42.59 |
| 2015-12-26 | 2018-06-22 | 林清源 | 909 | -21.82 |
| 2015-04-28 | 2016-07-29 | 杨博琳 | 458 | -19.30 |
| 2012-01-05 | 2015-04-28 | 周珺 | 1209 | 117.06 |
| 2009-04-22 | 2011-03-24 | 陈晓生 | 701 | 11.81 |
| 2009-04-22 | 2011-01-22 | 邹曦 | 640 | 4.90 |
| 2009-04-22 | 2012-01-19 | 鲁万峰 | 1002 | -33.52 |
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