首页 >
基金>
融通内需驱动混合A(161611)
融通内需驱动混合A
(161611)
|
|
|
累计净值：3.8920
|
2026-02-09
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-09 | 3.7720 | 1.95% |
| 2026-02-06 | 3.7000 | -0.24% |
| 2026-02-05 | 3.7090 | -1.49% |
| 2026-02-04 | 3.7650 | 0.03% |
| 2026-02-03 | 3.7640 | 1.95% |
| 2026-02-02 | 3.6920 | -5.26% |
| 2026-01-30 | 3.8970 | -2.89% |
| 2026-01-29 | 4.0130 | -0.12% |
|
基金全称
|
融通内需驱动混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
融通基金
|
|
基金经理
|
刘安坤
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.33亿元
|
份额规模
|
1.3007亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.12元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.17%
|
|
最近一月
|
6.52%
|
|
最近三月
|
16.71%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
43.15%
|
|
最近两年
|
48.10%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 250,300.00 | 38,693,877.00 | 7.96 |
| 601336 | 新华保险 | 433,800.00 | 30,235,860.00 | 6.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 706,300.00 | 24,346,161.00 | 5.01 |
| 000975 | 山金国际 | 850,600.00 | 20,695,098.00 | 4.26 |
| 300498 | 温氏股份 | 889,600.00 | 15,016,448.00 | 3.09 |
| 601601 | 中国太保 | 352,700.00 | 14,781,657.00 | 3.04 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 690,500.00 | 13,810,000.00 | 2.84 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 431,000.00 | 13,546,330.00 | 2.79 |
| 002714 | 牧原股份 | 241,300.00 | 12,204,954.00 | 2.51 |
| 688652 | 京仪装备 | 118,844.00 | 11,683,553.64 | 2.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 262,239,827.01 | 53.93 | 58.97 |
| 采矿业 | 80,195,312.32 | 16.49 | 18.03 |
| 金融业 | 45,017,517.00 | 9.26 | 10.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 27,221,402.00 | 5.60 | 6.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,108,596.12 | 3.72 | 4.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,247,856.00 | 1.49 | 1.63 |
| 建筑业 | 4,077,850.00 | 0.84 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 353,185.58 | 0.07 | 0.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 187,104.59 | 0.04 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.45 | 0.11 | 12.03 | 486,272,472.17 |
| 2025-09-30 | 88.83 | 0.09 | 13.00 | 519,050,574.86 |
| 2025-06-30 | 78.56 | 0.02 | 25.04 | 914,379,492.35 |
| 2025-03-31 | 88.86 | - | 15.03 | 999,756,360.56 |
| 2024-12-31 | 81.55 | - | 20.62 | 1,361,966,933.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-28 | - | 刘安坤 | 439 | 37.85 |
| 2020-02-05 | 2025-04-30 | 范琨 | 1911 | 99.77 |
| 2017-02-17 | 2020-02-05 | 付伟琦 | 1083 | 42.59 |
| 2015-12-26 | 2018-06-22 | 林清源 | 909 | -21.82 |
| 2015-04-28 | 2016-07-29 | 杨博琳 | 458 | -19.30 |
| 2012-01-05 | 2015-04-28 | 周珺 | 1209 | 117.06 |
| 2009-04-22 | 2011-03-24 | 陈晓生 | 701 | 11.81 |
| 2009-04-22 | 2011-01-22 | 邹曦 | 640 | 4.90 |
| 2009-04-22 | 2012-01-19 | 鲁万峰 | 1002 | -33.52 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
