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融通内需

(161611)

净值:
1.4670
日增长率:
-0.61%
累计净值:1.5870 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
融通内需(161611)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-171.4670-0.61%
2020-06-161.47602.50%
2020-06-151.4400-0.41%
2020-06-121.44601.12%
2020-06-111.4300-2.39%
2020-06-101.46500.48%
2020-06-091.45800.83%
2020-06-081.4460-0.62%
基金公司 融通基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 29.5517亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 2.1162亿元
最近分红 融通内需成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
融通健康产业A2.48902.05%
融通核心价值混合0.85581.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300012华测检测186.45863.273.44科学研究和技术服务业
002640跨境通121.462581.0010.29批发和零售业
601992金隅股份105.81684.592.73制造业
600655豫园商城81.51885.203.53批发和零售业
300365恒华科技66.482373.299.46信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11579.6265.64
信息传输、软件和信息技术服务业3125.5217.72
批发和零售业1743.379.88
其他1192.536.76
融通内需(161611)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19693.2892.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30.620.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1538.277.21
其他各项资产79.860.37
融通内需(161611)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-17至今付伟琦753.681.37
2015-12-26至今林清源494-26.91-4.71
2015-04-282016-07-29杨博琳458-18.53-8.49
2012-01-052015-04-28周珺1209119.63118.36
2009-04-222011-01-22邹曦6405.0427.05
2009-04-222011-03-24陈晓生70112.0635.79
2009-04-222012-01-19鲁万峰1002-32.542.75
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