融通内需驱动混合A(161611)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
78,203,602.86 |
48,643,632.20 |
-51,262,907.02 |
91,603,806.20 |
| 本期利润 |
112,926,811.95 |
110,698,327.82 |
-1,974,985.89 |
44,605,795.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.98 |
0.43 |
-0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.57 |
15.82 |
-0.22 |
2.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.30 |
24.93 |
0.68 |
0.30 |
| 期末可供分配利润 |
273,828,650.59 |
261,329,745.32 |
426,528,848.91 |
626,694,747.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.69 |
2.01 |
1.44 |
1.55 |
| 期末基金资产净值 |
441,512,659.04 |
432,756,130.95 |
793,600,929.92 |
1,076,902,334.32 |
| 期末基金份额净值 |
4.34 |
3.33 |
2.68 |
2.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
382.77 |
270.51 |
198.59 |
196.57 |
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