融通内需驱动混合A(161611)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通内需驱动混合A(161611)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	137,719,886.98	135,266,243.56	3,739,715.40	115,551,366.33
利息合计	121,737.18	459,193.18	283,372.21	1,333,576.55
其中：存款利息收入	121,737.18	459,193.18	283,372.21	1,333,576.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	98,223,057.81	57,786,617.42	-59,189,973.15	164,175,217.61
其中：股票投资收益	96,303,588.37	44,758,751.70	-68,461,383.97	68,713,412.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	254,928.54	192.59	11.89	1,068,793.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,664,540.90	13,027,673.13	9,271,398.93	94,393,011.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,220,493.63	76,535,549.86	62,328,750.50	-52,628,778.24
其他收入	154,598.36	484,883.10	317,565.84	2,671,350.41
费用	3,866,213.59	12,349,553.94	7,921,047.46	49,015,077.95
管理人报酬	3,052,375.64	9,904,109.54	6,334,556.36	37,567,084.44
基金托管费	508,729.32	1,650,684.89	1,055,759.41	6,261,180.71
销售服务费	217,445.96	608,099.66	438,078.96	4,993,193.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,662.28	186,659.00	92,652.68	193,605.00
利润总额	133,853,673.39	122,916,689.62	-4,181,332.06	66,536,288.38

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