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融通创业板指数A(161613)
融通创业板指数A
(161613)
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累计净值：2.7980
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0480 | -0.66% |
| 2026-02-05 | 1.0550 | -1.49% |
| 2026-02-04 | 1.0710 | -0.56% |
| 2026-02-03 | 1.0770 | 1.41% |
| 2026-02-02 | 1.0620 | -2.39% |
| 2026-01-30 | 1.0880 | 1.12% |
| 2026-01-29 | 1.0760 | -0.92% |
| 2026-01-28 | 1.0860 | -0.82% |
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基金全称
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融通创业板指数增强型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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蔡志伟 吕寒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.20亿元
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份额规模
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5.3234亿份
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成立以来分红
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每份累计1.75元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.68%
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最近一月
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-2.20%
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最近三月
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0.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.30%
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最近两年
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98.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 113,067.00 | 68,970,870.00 | 9.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 168,046.00 | 61,716,573.96 | 8.20 |
| 300502 | 新易盛 | 121,000.00 | 52,136,480.00 | 6.92 |
| 300274 | 阳光电源 | 239,300.00 | 40,929,872.00 | 5.44 |
| 300059 | 东方财富 | 1,751,736.00 | 40,605,240.48 | 5.39 |
| 300124 | 汇川技术 | 364,442.00 | 27,453,415.86 | 3.65 |
| 300476 | 胜宏科技 | 81,900.00 | 23,552,802.00 | 3.13 |
| 300604 | 长川科技 | 179,300.00 | 18,164,883.00 | 2.41 |
| 300033 | 同花顺 | 49,497.00 | 15,946,943.46 | 2.12 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 82,800.00 | 15,769,260.00 | 2.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 532,962,318.40 | 70.77 | 75.88 |
| 金融业 | 63,158,501.54 | 8.39 | 8.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,708,107.72 | 5.80 | 6.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,238,631.05 | 2.03 | 2.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,743,117.12 | 1.69 | 1.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,123,212.00 | 1.47 | 1.58 |
| 租赁和商务服务业 | 6,768,529.00 | 0.90 | 0.96 |
| 卫生和社会工作 | 6,748,255.98 | 0.89 | 0.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,039,884.00 | 0.54 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 2,538,742.44 | 0.33 | 0.36 |
| 建筑业 | 2,467,218.00 | 0.33 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 766,119.00 | 0.10 | 0.11 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.27 | - | 7.20 | 753,038,126.35 |
| 2025-09-30 | 93.29 | - | 7.68 | 776,701,989.76 |
| 2025-06-30 | 94.67 | 0.01 | 6.26 | 682,699,572.36 |
| 2025-03-31 | 92.79 | 0.08 | 7.25 | 665,032,126.02 |
| 2024-12-31 | 94.32 | - | 6.41 | 690,110,824.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-12 | - | 吕寒 | 882 | 59.95 |
| 2016-11-19 | - | 蔡志伟 | 3370 | 45.64 |
| 2012-04-06 | 2015-01-09 | 王建强 | 1008 | 92.87 |
| 2012-04-06 | 2017-01-07 | 李勇 | 1737 | 132.10 |
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