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融通创业板指数A(161613)
融通创业板指数A
(161613)
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累计净值：3.1110
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3610 | -3.95% |
| 2026-06-25 | 1.4170 | 2.61% |
| 2026-06-24 | 1.3810 | 1.54% |
| 2026-06-23 | 1.3600 | -3.55% |
| 2026-06-22 | 1.4100 | 2.77% |
| 2026-06-18 | 1.3720 | 1.86% |
| 2026-06-17 | 1.3470 | 1.81% |
| 2026-06-16 | 1.3230 | 1.93% |
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基金全称
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融通创业板指数增强型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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蔡志伟 吕寒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.56亿元
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份额规模
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5.3973亿份
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成立以来分红
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每份累计1.75元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.80%
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最近一月
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3.73%
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最近三月
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28.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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96.54%
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最近两年
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144.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 182,746.00 | 73,409,068.20 | 10.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 106,967.00 | 60,908,079.47 | 8.52 |
| 300502 | 新易盛 | 129,200.00 | 57,214,928.00 | 8.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 238,637.00 | 35,976,914.12 | 5.03 |
| 300059 | 东方财富 | 1,725,836.00 | 32,601,042.04 | 4.56 |
| 300124 | 汇川技术 | 358,942.00 | 24,049,114.00 | 3.36 |
| 300476 | 胜宏科技 | 79,000.00 | 19,829,000.00 | 2.77 |
| 300394 | 天孚通信 | 60,670.00 | 18,298,072.00 | 2.56 |
| 300033 | 同花顺 | 54,297.00 | 16,207,654.50 | 2.27 |
| 301358 | 湖南裕能 | 189,300.00 | 14,307,294.00 | 2.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 537,496,225.60 | 75.16 | 80.13 |
| 金融业 | 48,808,696.54 | 6.83 | 7.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,036,874.64 | 4.62 | 4.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,329,870.51 | 1.87 | 1.99 |
| 批发和零售业 | 9,477,801.00 | 1.32 | 1.41 |
| 租赁和商务服务业 | 7,763,580.00 | 1.08 | 1.16 |
| 卫生和社会工作 | 6,348,705.01 | 0.89 | 0.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,692,224.88 | 0.66 | 0.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,505,085.00 | 0.63 | 0.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,836,730.00 | 0.54 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,065,817.00 | 0.15 | 0.16 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.04 | 0.05 |
| 建筑业 | 66,960.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.79 | - | 6.49 | 715,142,541.69 |
| 2025-12-31 | 93.27 | - | 7.20 | 753,038,126.35 |
| 2025-09-30 | 93.29 | - | 7.68 | 776,701,989.76 |
| 2025-06-30 | 94.67 | 0.01 | 6.26 | 682,699,572.36 |
| 2025-03-31 | 92.79 | 0.08 | 7.25 | 665,032,126.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-12 | - | 吕寒 | 1021 | 107.72 |
| 2016-11-19 | - | 蔡志伟 | 3509 | 89.14 |
| 2012-04-06 | 2015-01-09 | 王建强 | 1008 | 92.87 |
| 2012-04-06 | 2017-01-07 | 李勇 | 1737 | 132.10 |
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