融通创业板指数A(161613)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通创业板指数A(161613)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	954,961.21	1,147,813.11	356,370.00	49,819.56
存出保证金	56,530.15	63,347.06	21,136.05	61,495.27
交易性金融资产	810,369,746.92	702,365,920.97	646,416,628.89	650,943,394.28
其中：股票投资	810,369,746.92	702,365,920.97	646,328,923.50	650,943,394.28
债券投资	-	-	87,705.39	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	13,871.85	121,831.87	-	332,638.67
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,942,385.49	5,059,364.43	1,312,727.56	535,637.15
其他资产	-	-	-	-
资产总计	880,913,810.73	761,822,307.15	690,458,696.47	696,113,091.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	505.96	-
应付赎回款	9,973,841.56	7,641,769.98	6,917,207.11	5,015,223.11
应付管理人报酬	682,836.49	632,401.00	541,169.46	614,388.47
应付托管费	136,567.29	126,480.20	108,233.88	122,877.71
应付销售服务费	64,886.72	43,005.32	34,275.21	39,640.99
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.15	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	262,719.64	340,524.30	157,732.34	210,136.39
负债合计	11,120,851.70	8,784,180.80	7,759,124.11	6,002,266.67
所有者权益
实收基金	623,384,843.98	655,595,538.85	870,223,070.50	898,037,859.71
未分配利润	246,408,115.05	97,442,587.50	-187,523,498.14	-207,927,035.30
所有者权益合计	869,792,959.03	753,038,126.35	682,699,572.36	690,110,824.41
负债及所有者权益总计	880,913,810.73	761,822,307.15	690,458,696.47	696,113,091.08

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