融通创业板指数A(161613)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
121,283,023.22 |
134,197,777.03 |
6,306,379.88 |
-25,100,818.77 |
| 本期利润 |
192,231,362.72 |
253,883,539.47 |
13,539,925.15 |
70,444,339.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.38 |
0.02 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.52 |
42.95 |
2.42 |
14.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.76 |
49.81 |
2.06 |
14.77 |
| 期末可供分配利润 |
118,125,330.64 |
81,631,754.97 |
-150,709,838.76 |
-167,243,174.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.15 |
-0.21 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
659,247,327.49 |
619,655,590.98 |
578,477,426.60 |
582,749,153.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.16 |
0.79 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
397.91 |
266.76 |
149.86 |
144.82 |
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