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融通医疗保健行业混合A/B(161616)
融通医疗保健行业混合A/B
(161616)
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累计净值：2.2520
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.8880 | -0.94% |
| 2026-08-13 | 1.9060 | 1.55% |
| 2026-08-12 | 1.8770 | 0.05% |
| 2026-08-11 | 1.8760 | 0.70% |
| 2026-08-10 | 1.8630 | 1.86% |
| 2026-08-07 | 1.8290 | 7.34% |
| 2026-08-06 | 1.7040 | -1.05% |
| 2026-08-05 | 1.7220 | 1.65% |
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基金全称
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融通医疗保健行业混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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刘曦阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.52亿元
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份额规模
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3.2344亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.23%
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最近一月
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5.36%
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最近三月
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14.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.25%
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最近两年
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31.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 480,320.00 | 59,804,643.20 | 9.54 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 811,600.00 | 42,235,664.00 | 6.74 |
| 688235 | 百济神州 | 132,034.00 | 33,617,176.74 | 5.36 |
| 002821 | 凯莱英 | 206,513.00 | 33,455,106.00 | 5.34 |
| 300759 | 康龙化成 | 863,300.00 | 24,975,269.00 | 3.98 |
| 300347 | 泰格医药 | 517,800.00 | 24,854,400.00 | 3.96 |
| 688331 | 荣昌生物 | 190,376.00 | 24,798,377.76 | 3.96 |
| 688796 | 百奥赛图 | 222,977.00 | 24,393,683.80 | 3.89 |
| 688506 | 百利天恒 | 79,832.00 | 23,473,002.96 | 3.74 |
| 688202 | 美迪西 | 290,043.00 | 23,409,370.53 | 3.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 325,662,818.21 | 51.95 | 61.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 176,568,464.37 | 28.17 | 33.59 |
| 卫生和社会工作 | 23,202,900.00 | 3.70 | 4.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 232,974.84 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.86 | - | 16.32 | 626,899,914.66 |
| 2026-03-31 | 86.86 | - | 16.51 | 649,578,570.53 |
| 2025-12-31 | 80.88 | - | 19.49 | 676,483,817.47 |
| 2025-09-30 | 91.87 | - | 8.62 | 838,683,231.54 |
| 2025-06-30 | 87.25 | - | 11.35 | 813,836,109.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-15 | - | 刘曦阳 | 884 | 7.33 |
| 2023-03-15 | 2026-03-24 | 万民远 | 1105 | -27.73 |
| 2018-01-19 | 2023-03-15 | 蒋秀蕾 | 1881 | 111.81 |
| 2016-08-26 | 2018-07-14 | 万民远 | 687 | 8.46 |
| 2012-09-06 | 2016-09-02 | 蒋秀蕾 | 1457 | 66.56 |
| 2012-07-26 | 2014-11-27 | 吴巍 | 854 | 59.51 |
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