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融通医疗保健行业混合A/B(161616)
融通医疗保健行业混合A/B
(161616)
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累计净值：2.1070
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7430 | 0.40% |
| 2026-02-05 | 1.7360 | -0.06% |
| 2026-02-04 | 1.7370 | 0.87% |
| 2026-02-03 | 1.7220 | 2.07% |
| 2026-02-02 | 1.6870 | -3.10% |
| 2026-01-30 | 1.7410 | -0.80% |
| 2026-01-29 | 1.7550 | 0.69% |
| 2026-01-28 | 1.7430 | -1.02% |
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基金全称
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融通医疗保健行业混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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万民远 刘曦阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.99亿元
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份额规模
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3.6890亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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2.47%
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最近三月
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2.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.49%
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最近两年
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12.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,099,200.00 | 65,479,344.00 | 9.68 |
| 300347 | 泰格医药 | 604,700.00 | 34,286,490.00 | 5.07 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,175,700.00 | 33,425,151.00 | 4.94 |
| 605507 | 国邦医药 | 1,176,367.00 | 29,173,901.60 | 4.31 |
| 603259 | 药明康德 | 299,220.00 | 27,121,300.80 | 4.01 |
| 688235 | 百济神州 | 98,181.00 | 26,371,416.60 | 3.90 |
| 000739 | 普洛药业 | 1,317,300.00 | 21,432,471.00 | 3.17 |
| 603087 | 甘李药业 | 313,400.00 | 21,333,138.00 | 3.15 |
| 603127 | 昭衍新药 | 530,440.00 | 18,570,704.40 | 2.75 |
| 688212 | 澳华内镜 | 385,021.00 | 16,829,267.91 | 2.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 356,121,474.18 | 52.64 | 65.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 159,570,029.15 | 23.59 | 29.16 |
| 卫生和社会工作 | 13,830,245.00 | 2.04 | 2.53 |
| 采矿业 | 10,391,646.72 | 1.54 | 1.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,228,635.62 | 1.07 | 1.32 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.88 | - | 19.49 | 676,483,817.47 |
| 2025-09-30 | 91.87 | - | 8.62 | 838,683,231.54 |
| 2025-06-30 | 87.25 | - | 11.35 | 813,836,109.37 |
| 2025-03-31 | 67.97 | - | 31.28 | 813,104,525.07 |
| 2024-12-31 | 90.41 | - | 35.57 | 842,765,960.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-15 | - | 刘曦阳 | 697 | -0.91 |
| 2023-03-15 | - | 万民远 | 1063 | -18.36 |
| 2018-01-19 | 2023-03-15 | 蒋秀蕾 | 1881 | 111.81 |
| 2016-08-26 | 2018-07-14 | 万民远 | 687 | 8.46 |
| 2012-09-06 | 2016-09-02 | 蒋秀蕾 | 1457 | 66.56 |
| 2012-07-26 | 2014-11-27 | 吴巍 | 854 | 59.51 |
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