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融通医疗保健行业混合A/B(161616)
融通医疗保健行业混合A/B
(161616)
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累计净值：1.9670
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.6030 | -2.73% |
| 2026-06-25 | 1.6480 | 1.60% |
| 2026-06-24 | 1.6220 | 3.18% |
| 2026-06-23 | 1.5720 | 0.51% |
| 2026-06-22 | 1.5640 | 1.69% |
| 2026-06-18 | 1.5380 | 2.60% |
| 2026-06-17 | 1.4990 | 0.27% |
| 2026-06-16 | 1.4950 | -0.73% |
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基金全称
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融通医疗保健行业混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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刘曦阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.75亿元
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份额规模
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3.4915亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.23%
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最近一月
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2.43%
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最近三月
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1.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.02%
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最近两年
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4.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 902,400.00 | 49,830,528.00 | 7.67 |
| 603259 | 药明康德 | 419,720.00 | 41,174,532.00 | 6.34 |
| 688336 | 三生国健 | 435,950.00 | 32,949,101.00 | 5.07 |
| 300347 | 泰格医药 | 604,700.00 | 32,551,001.00 | 5.01 |
| 688506 | 百利天恒 | 107,024.00 | 29,752,672.00 | 4.58 |
| 300765 | 新诺威 | 930,600.00 | 29,555,856.00 | 4.55 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 720,800.00 | 25,444,240.00 | 3.92 |
| 688235 | 百济神州 | 104,658.00 | 24,447,062.22 | 3.76 |
| 002821 | 凯莱英 | 181,500.00 | 20,104,755.00 | 3.10 |
| 300759 | 康龙化成 | 713,300.00 | 19,958,134.00 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 339,971,991.60 | 52.34 | 60.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 135,962,714.92 | 20.93 | 24.10 |
| 卫生和社会工作 | 34,102,246.00 | 5.25 | 6.04 |
| 批发和零售业 | 22,682,938.00 | 3.49 | 4.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,575,507.26 | 2.55 | 2.94 |
| 采矿业 | 14,856,524.05 | 2.29 | 2.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.86 | - | 16.51 | 649,578,570.53 |
| 2025-12-31 | 80.88 | - | 19.49 | 676,483,817.47 |
| 2025-09-30 | 91.87 | - | 8.62 | 838,683,231.54 |
| 2025-06-30 | 87.25 | - | 11.35 | 813,836,109.37 |
| 2025-03-31 | 67.97 | - | 31.28 | 813,104,525.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-15 | - | 刘曦阳 | 836 | -8.87 |
| 2023-03-15 | 2026-03-24 | 万民远 | 1105 | -27.73 |
| 2018-01-19 | 2023-03-15 | 蒋秀蕾 | 1881 | 111.81 |
| 2016-08-26 | 2018-07-14 | 万民远 | 687 | 8.46 |
| 2012-09-06 | 2016-09-02 | 蒋秀蕾 | 1457 | 66.56 |
| 2012-07-26 | 2014-11-27 | 吴巍 | 854 | 59.51 |
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