融通医疗保健行业混合A/B(161616)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 融通医疗保健行业混合A/B(161616) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

融通医疗保健行业混合A/B(161616)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	37,534,481.66	80,136,777.38	19,976,763.92	-315,318,580.09
利息合计	142,335.82	464,907.47	274,448.62	552,828.12
其中：存款利息收入	142,335.82	464,907.47	274,448.62	552,828.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,969,246.99	-47,294,650.85	-67,251,847.87	-310,662,368.17
其中：股票投资收益	-10,741,763.64	-56,002,234.87	-74,305,981.07	-329,487,985.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,772,516.65	8,707,584.02	7,054,133.20	18,825,617.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	46,310,845.52	126,884,423.47	86,929,214.54	-5,518,314.06
其他收入	50,547.31	82,097.29	24,948.63	309,274.02
费用	4,814,971.44	12,186,347.98	6,110,938.04	17,941,157.37
管理人报酬	3,887,637.66	9,701,740.09	4,844,021.87	14,399,989.30
基金托管费	647,939.55	1,616,956.67	807,336.95	2,399,998.20
销售服务费	186,745.55	680,929.22	366,910.54	954,568.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,648.68	186,722.00	92,668.68	186,601.00
利润总额	32,719,510.22	67,950,429.40	13,865,825.88	-333,259,737.46

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年