融通医疗保健行业混合A/B(161616)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-11,774,897.78 |
-48,711,573.04 |
-60,212,877.01 |
-276,379,366.40 |
| 本期利润 |
29,023,240.54 |
53,350,364.30 |
11,459,203.33 |
-280,474,435.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.13 |
0.03 |
-0.45 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.03 |
7.94 |
1.72 |
-27.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.98 |
7.26 |
1.85 |
-22.43 |
| 期末可供分配利润 |
46,110,634.68 |
67,558,546.98 |
68,792,365.36 |
134,836,359.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.18 |
0.16 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
551,736,654.26 |
599,385,868.07 |
660,476,192.12 |
698,123,203.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.63 |
1.54 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
135.79 |
124.61 |
113.28 |
109.40 |
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