融通岁岁添利A

(161618)

净值:
1.1340
日增长率:
-0.18%
累计净值:1.4240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-17
  • 净值走势
曲线选择:
融通岁岁添利A(161618)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-171.1340-0.18%
2018-12-141.1360-0.18%
2018-12-131.1380-0.26%
2018-12-121.14100.09%
2018-12-111.14000.00%
2018-12-101.14000.18%
2018-12-071.13800.09%
2018-12-061.13700.18%
基金公司 融通基金 基金经理 王超
销售机构 查看详情 发行份额 12.9895亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.9851亿元
最近分红 融通岁岁添利A成立以来,总计分红24次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.53% 2046/2248
最近一月 0.71% 269/2248
最近三月 4.02% 23/2248
最近六月 6.04% 44/2248
最近一年 9.35% 57/2248
今年以来 9.25% 63/2248
成立以来 48.47% 207/2248
基金简称 单位净值 日增长率
融通军工0.76001.20%
融通证券1.20901.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
融通岁岁添利A(161618)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34749.4494.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1072.632.91
其他各项资产1055.522.86
融通岁岁添利A(161618)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-14至今王超78113.947.49
2012-11-062015-03-14蔡奕奕85816.8228.19
现任基金经理:王超