首页 > 基金> 融通岁岁添利定开债A(161618)

融通岁岁添利定开债A

(161618)

净值:
1.2147
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.7240 2024-07-16
  • 净值走势
融通岁岁添利定开债A(161618)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-161.2147-0.02%
2024-07-151.21490.07%
2024-07-121.21400.07%
2024-07-111.21310.02%
2024-07-101.21280.02%
2024-07-091.21260.05%
2024-07-081.2240-0.08%
2024-07-051.2250-0.02%
基金全称 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 王超
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.47亿元 份额规模 0.3809亿份
成立以来分红 每份累计0.51元(40次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.34%
最近三月 1.12%
最近六月 0.00%
最近一年 3.05%
最近两年 14.88%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-71.572.1073,619,807.72
2023-12-31-141.092.4472,850,589.21
2023-09-30-122.452.9772,925,075.32
2023-06-30-145.793.7073,327,022.30
2023-03-31-50.8211.4769,366,359.30
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-03-14-王超341464.96
2012-11-062015-03-14蔡奕奕85816.82
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-