融通岁岁添利A

(161618)

净值:
1.0990
日增长率:
-0.36%
累计净值:1.3890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
融通岁岁添利A(161618)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-221.0990-0.36%
2018-10-191.12000.00%
2018-10-181.12000.09%
2018-10-171.1190-0.09%
2018-10-161.12000.18%
2018-10-151.11800.00%
2018-10-121.11800.09%
2018-10-111.11700.36%
基金公司 融通基金 基金经理 王超
销售机构 查看详情 发行份额 12.9895亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.9552亿元
最近分红 融通岁岁添利A成立以来,总计分红24次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 1967/2111
最近一月 1.00% 107/2111
最近三月 0.63% 1368/2111
最近六月 1.27% 1228/2111
最近一年 6.08% 175/2111
今年以来 5.88% 292/2111
成立以来 43.89% 236/2111
基金简称 单位净值 日增长率
证券B基1.222020.39%
军工股B0.462017.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
融通岁岁添利A(161618)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30262.9496.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计611.551.94
其他各项资产595.171.89
融通岁岁添利A(161618)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-14至今王超78113.947.49
2012-11-062015-03-14蔡奕奕85816.8228.19
现任基金经理:王超