首页 - 基金 - 融通岁岁添利定开债A(161618) - 财务指标
融通岁岁添利定开债A(161618)财务指标
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
本期已实现收益 972,127.84 433,093.37 1,039,382.31 346,844.88
本期利润 2,646,504.20 2,277,994.92 1,705,965.89 173,298.36
加权平均基金份额本期利润 0.07 0.07 0.06 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 6.12 5.68 5.20 0.52
本期基金份额净值增长率(%) 7.43 6.58 5.27 0.44
期末可供分配利润 625,555.62 1,107,256.39 499,504.87 404,348.16
期末可供分配基金份额利润 0.02 0.03 0.02 0.01
期末基金资产净值 46,127,712.12 46,508,778.26 33,102,979.81 32,020,719.61
期末基金份额净值 1.21 1.23 1.15 1.12
基金份额累计净值增长率(%) 88.18 86.69 75.16 67.12
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-