融通岁岁添利定开债A(161618)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

融通岁岁添利定开债A(161618)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,189,480.48	2,205,842.61	2,097,268.66	4,209,767.83
利息合计	29,004.45	136,376.94	103,092.64	133,226.89
其中：存款利息收入	3,608.00	9,418.27	4,673.02	15,938.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,396.45	126,958.67	98,419.62	117,288.49
投资收益合计	915,189.92	2,306,741.20	1,991,566.25	3,452,280.92
其中：股票投资收益	-	-17,149.81	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	915,189.92	2,323,891.01	1,991,566.25	3,452,280.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	245,254.56	-237,281.53	2,603.77	624,258.40
其他收入	31.55	6.00	6.00	1.62
费用	247,559.29	532,495.93	283,945.17	738,591.25
管理人报酬	93,817.54	195,851.50	95,956.69	203,828.24
基金托管费	31,272.46	65,283.82	31,985.56	67,305.47
销售服务费	46,450.05	103,456.82	53,809.50	106,087.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,059.57	30,728.39	21,942.28	198,429.44
其中：卖出回购金融资产支出	8,059.57	30,728.39	21,942.28	198,429.44
其他费用	67,105.57	135,524.77	79,388.84	160,504.22
利润总额	941,921.19	1,673,346.68	1,813,323.49	3,471,176.58

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