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融通通福

(161626)

净值:
1.3698
累计净值:2.1813 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
融通通福(161626)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.36980.13%
2023-02-101.3680-0.11%
2023-02-031.3692-0.12%
2023-01-201.36800.25%
2023-01-131.3509-0.09%
2023-01-121.35210.06%
2023-01-111.3513-0.01%
2023-01-101.3515-0.13%
基金公司 融通基金 基金经理 赵小强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5130亿元
最近分红 融通通福成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 -0.31% 108/513
最近一月 -0.54% 127/513
最近三月 1.85% 172/513
最近六月 0.26% 147/513
最近一年 3.10% 90/513
今年以来 1.81% 293/513
成立以来 114.07% 84/513
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002241歌尔股份11.18215.541.67制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业215.541.67
其他12690.8698.33
融通通福(161626)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7080.3695.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计233.443.13
其他各项资产133.171.79
融通通福(161626)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵小强
  • 基金公告
    暂无信息!
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