基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729) |
净值：
2.5890
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累计净值：2.5890 | 加入自选基金 | |||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 300451 | 创业慧康 | 800.00 | 6328.02 | 4.56 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 600026 | 中远海能 | 500.00 | 6025.00 | 4.34 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 300525 | 博思软件 | 349.99 | 6929.86 | 4.99 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 601899 | 紫金矿业 | 261.10 | 2425.62 | 4.16 | 采矿业 |
| 600150 | 中国船舶 | 250.00 | 5569.91 | 4.01 | 制造业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18061.80 | 53.33 |
| 制造业 | 5207.35 | 15.38 |
| 采矿业 | 2334.33 | 6.89 |
| 能源 | 2320.61 | 6.85 |
| 通讯业务 | 1130.18 | 3.34 | 其他 | 4812.46 | 14.21 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 55039.93 | 94.27 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3325.94 | 5.70 |
| 其他各项资产 | 18.97 | 0.03 |
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