基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商瑞利LOF(161729) |
净值：
2.1790
|
日增长率：
-2.05%
|
累计净值：2.1790 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03900 | 绿城中国 | 6,794,000.00 | 52,369,194.88 | 9.03 |
| 09858 | 优然牧业 | 10,000,000.00 | 34,081,870.00 | 5.88 |
| 600398 | 海澜之家 | 4,000,000.00 | 26,120,000.00 | 4.50 |
| 603612 | 索通发展 | 1,000,000.00 | 25,870,000.00 | 4.46 |
| 601888 | 中国中免 | 360,000.00 | 25,336,800.00 | 4.37 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,200,000.00 | 24,636,000.00 | 4.25 |
| 301035 | 润丰股份 | 300,000.00 | 22,872,000.00 | 3.94 |
| 02628 | 中国人寿 | 1,000,000.00 | 21,720,570.00 | 3.74 |
| 600030 | 中信证券 | 800,000.00 | 19,232,000.00 | 3.32 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 1,200,000.00 | 18,224,088.00 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,348,602.52 | 23.51 | 57.54 |
| 金融业 | 40,542,000.00 | 6.99 | 17.11 |
| 租赁和商务服务业 | 38,436,800.00 | 6.63 | 16.22 |
| 住宿和餐饮业 | 17,049,000.00 | 2.94 | 7.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,325,983.42 | 0.75 | 1.83 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.04 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.82 | 14.84 | 6.65 | 580,070,244.85 |
| 2025-12-31 | 79.48 | 15.11 | 4.01 | 747,603,996.81 |
| 2025-09-30 | 79.75 | 10.48 | 9.55 | 908,692,716.72 |
| 2025-06-30 | 83.52 | 5.11 | 5.88 | 1,184,689,808.18 |
| 2025-03-31 | 79.98 | 6.19 | 15.13 | 1,226,810,685.47 |
微信公众号
证券之星APP
