基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商瑞利LOF(161729) |
净值：
1.8511
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日增长率：
-2.05%
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累计净值：1.8511 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09858 | 优然牧业 | 9,000,000.00 | 31,289,409.00 | 8.54 |
| 03900 | 绿城中国 | 5,300,000.00 | 29,572,569.00 | 8.07 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,050,000.00 | 28,665,000.00 | 7.82 |
| 01117 | 现代牧业 | 18,119,000.00 | 23,641,642.21 | 6.45 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 1,200,000.00 | 18,377,055.36 | 5.01 |
| 600153 | 建发股份 | 2,000,000.00 | 17,640,000.00 | 4.81 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 6,000,000.00 | 16,249,890.60 | 4.43 |
| 301035 | 润丰股份 | 320,000.00 | 15,840,000.00 | 4.32 |
| 02423 | 贝壳-W | 350,000.00 | 13,399,936.20 | 3.66 |
| 02128 | 中国联塑 | 4,200,000.00 | 11,915,728.02 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,029,720.11 | 35.47 | 87.58 |
| 租赁和商务服务业 | 17,640,000.00 | 4.81 | 11.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 374,580.25 | 0.10 | 0.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 238,827.68 | 0.07 | 0.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 141,501.00 | 0.04 | 0.10 |
| 采矿业 | 39,069.96 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 79.90 | 13.51 | 6.67 | 366,585,901.22 |
| 2026-06-30 | 79.07 | 16.65 | 5.47 | 359,452,672.19 |
| 2026-03-31 | 79.82 | 14.84 | 6.65 | 580,070,244.85 |
| 2025-12-31 | 79.48 | 15.11 | 4.01 | 747,603,996.81 |
| 2025-09-30 | 79.75 | 10.48 | 9.55 | 908,692,716.72 |
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