基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商3年封闭瑞利混合(161729) |
净值： 2.1225
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折价率：-- | 加入自选基金 | |||||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 23330.61 | 41.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3678.04 | 6.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3512.14 | 6.22 |
| 非日常生活消费品 | 3376.70 | 5.98 |
| 日常消费品 | 2753.77 | 4.87 | 其他 | 19848.29 | 35.13 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 55039.93 | 94.27 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3325.94 | 5.70 |
| 其他各项资产 | 18.97 | 0.03 |
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