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招商瑞利灵活配置混合(LOF)

(161729)

净值:
1.9667
累计净值:1.9667 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-08-12
  • 净值走势
曲线选择:
招商瑞利灵活配置混合(LOF)(161729)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-08-121.9667-0.10%
2022-08-111.96870.08%
2022-08-101.9671-0.12%
2022-08-091.9694-0.07%
2022-08-081.97070.31%
2022-08-051.96470.46%
2022-08-041.95580.06%
2022-08-031.95470.07%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.66% 407/498
最近一月 -1.73% 333/498
最近三月 12.28% 160/498
最近六月 -1.78% 211/498
最近一年 -13.07% 269/498
今年以来 -11.46% 276/498
成立以来 96.87% 116/498
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业261.102425.624.16采矿业
601899紫金矿业199.852266.304.26采矿业
000902新洋丰144.722484.894.67制造业
600176中国巨石143.912619.114.14制造业
600176中国巨石143.262518.474.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20772.2435.38
信息传输、软件和信息技术服务业4655.917.93
非日常生活消费品4406.887.51
日常消费品2716.534.63
采矿业2175.193.70
其他23982.8940.85
招商瑞利灵活配置混合(LOF)(161729)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票55039.9394.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3325.945.70
其他各项资产18.970.03
招商瑞利灵活配置混合(LOF)(161729)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王景
  • 基金公告
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