基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商瑞利LOF(161729) |
净值：
2.0212
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日增长率：
1.29%
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累计净值：2.0212 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09858 | 优然牧业 | 13,800,000.00 | 33,201,192.30 | 9.24 |
| 03900 | 绿城中国 | 5,300,000.00 | 31,118,409.40 | 8.66 |
| 01117 | 现代牧业 | 23,000,000.00 | 19,577,117.00 | 5.45 |
| 301035 | 润丰股份 | 416,000.00 | 19,302,400.00 | 5.37 |
| 603612 | 索通发展 | 1,000,000.00 | 18,130,000.00 | 5.04 |
| 000683 | 博源化工 | 2,999,991.00 | 17,279,948.16 | 4.81 |
| 02128 | 中国联塑 | 5,200,000.00 | 16,078,597.60 | 4.47 |
| 601318 | 中国平安 | 320,000.00 | 15,276,800.00 | 4.25 |
| 600030 | 中信证券 | 499,935.00 | 14,363,132.55 | 4.00 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 6,011,000.00 | 11,642,504.53 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,469,112.05 | 31.57 | 71.33 |
| 金融业 | 29,639,932.55 | 8.25 | 18.63 |
| 租赁和商务服务业 | 10,309,000.00 | 2.87 | 6.48 |
| 住宿和餐饮业 | 5,397,000.00 | 1.50 | 3.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 218,800.62 | 0.06 | 0.14 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.07 | 16.65 | 5.47 | 359,452,672.19 |
| 2026-03-31 | 79.82 | 14.84 | 6.65 | 580,070,244.85 |
| 2025-12-31 | 79.48 | 15.11 | 4.01 | 747,603,996.81 |
| 2025-09-30 | 79.75 | 10.48 | 9.55 | 908,692,716.72 |
| 2025-06-30 | 83.52 | 5.11 | 5.88 | 1,184,689,808.18 |
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