招商3年封闭瑞利混合

(161729)

净值:
1.2918
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-27        
  • 净值走势
曲线选择:
招商3年封闭瑞利混合(161729)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-271.29181.49%
2020-02-261.2728-3.11%
2020-02-251.31360.97%
2020-02-241.30101.62%
2020-02-211.28031.46%
2020-02-201.26191.37%
2020-02-191.2448-0.94%
2020-02-181.25660.61%
基金公司 招商基金 基金经理 王景
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.1951亿元
最近分红 招商3年封闭瑞利混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 18/28
今年以来 7.00% 13/28
成立以来 7.00% 13/28
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002273水晶光电110.001785.525.59--
00667中国东方教育109.001605.915.03--
300369绿盟科技76.001385.464.34--
600030中信证券51.001294.854.05--
000938紫光股份41.001296.864.06--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15791.7949.43
信息传输、软件和信息技术服务业3877.7712.14
金融业1949.776.10
非必需消费品1913.525.99
原材料1480.764.63
其他6936.3321.71
招商3年封闭瑞利混合(161729)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28674.2783.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券41.500.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1500.004.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3867.2911.33
其他各项资产64.350.19
招商3年封闭瑞利混合(161729)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王景
  • 基金公告
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