基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
招商瑞利灵活配置混合(LOF)(161729) |
净值：
1.9667
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累计净值：1.9667 | 加入自选基金 | |||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 20772.24 | 35.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4655.91 | 7.93 |
| 非日常生活消费品 | 4406.88 | 7.51 |
| 日常消费品 | 2716.53 | 4.63 |
| 采矿业 | 2175.19 | 3.70 | 其他 | 23982.89 | 40.85 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 55039.93 | 94.27 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3325.94 | 5.70 |
| 其他各项资产 | 18.97 | 0.03 |
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