招商瑞利LOF(161729)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商瑞利LOF(161729)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-85,347,190.77	225,680,716.51	160,382,876.40	-232,246,835.14
利息合计	54,393.42	278,380.04	153,627.62	436,281.33
其中：存款利息收入	54,393.42	264,624.31	143,779.92	425,010.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	13,755.73	9,847.70	11,271.05
投资收益合计	-7,255,147.40	125,741,250.27	64,884,926.42	-598,036,368.47
其中：股票投资收益	-10,208,486.90	102,900,390.31	54,401,441.68	-623,609,878.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-928,143.47	5,334,333.12	503,794.50	1,970,320.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,881,482.97	17,506,526.84	9,979,690.24	23,603,189.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-78,231,899.11	98,422,859.21	94,253,708.11	364,560,815.68
其他收入	85,462.32	1,238,226.99	1,090,614.25	792,436.32
费用	4,382,935.98	17,792,320.48	10,510,067.24	30,657,612.17
管理人报酬	3,502,638.38	13,802,425.45	8,024,270.77	22,635,021.72
基金托管费	583,773.04	2,300,404.29	1,337,378.52	3,772,503.61
销售服务费	194,039.46	1,448,796.40	1,023,451.97	3,983,367.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,965.91	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	2,965.91	-	-	-
其他费用	97,677.63	239,227.69	124,965.51	266,719.42
利润总额	-89,730,126.75	207,888,396.03	149,872,809.16	-262,904,447.31

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