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招商3年封闭瑞利混合(161729)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-06-16 2.1021 2.1021
2 2021-06-15 2.1591 2.1591
3 2021-06-11 2.1874 2.1874
4 2021-06-10 2.1619 2.1619
5 2021-06-09 2.1205 2.1205
6 2021-06-08 2.1340 2.1340
7 2021-06-07 2.1617 2.1617
8 2021-06-04 2.1444 2.1444
9 2021-06-03 2.1410 2.1410
10 2021-06-02 2.1581 2.1581
11 2021-06-01 2.1768 2.1768
12 2021-05-31 2.1901 2.1901
13 2021-05-28 2.1360 2.1360
14 2021-05-26 2.1161 2.1161
15 2021-05-25 2.1327 2.1327
16 2021-05-24 2.0855 2.0855
17 2021-05-21 2.0914 2.0914
18 2021-05-20 2.1061 2.1061
19 2021-05-19 2.1103 2.1103
20 2021-05-18 2.0996 2.0996
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