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招商瑞利LOF(161729)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-29 2.0990 2.0990
2 2025-04-28 2.0879 2.0879
3 2025-04-25 2.1064 2.1064
4 2025-04-24 2.1066 2.1066
5 2025-04-23 2.1071 2.1071
6 2025-04-22 2.1149 2.1149
7 2025-04-21 2.1253 2.1253
8 2025-04-18 2.0838 2.0838
9 2025-04-17 2.0980 2.0980
10 2025-04-16 2.0809 2.0809
11 2025-04-15 2.1146 2.1146
12 2025-04-14 2.1345 2.1345
13 2025-04-11 2.1234 2.1234
14 2025-04-10 2.1146 2.1146
15 2025-04-09 2.0677 2.0677
16 2025-04-08 1.9859 1.9859
17 2025-04-07 1.9324 1.9324
18 2025-04-03 2.1512 2.1512
19 2025-04-02 2.1568 2.1568
20 2025-04-01 2.1514 2.1514
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