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招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 2.5890 2.5890
2 2023-02-10 2.5606 2.5606
3 2023-02-03 2.6054 2.6054
4 2023-01-20 2.5484 2.5484
5 2023-01-19 2.5529 2.5529
6 2023-01-13 2.3730 2.3730
7 2023-01-12 2.3726 2.3726
8 2023-01-11 2.3550 2.3550
9 2023-01-10 2.3987 2.3987
10 2023-01-09 2.4082 2.4082
11 2023-01-06 2.4082 2.4082
12 2023-01-05 2.4177 2.4177
13 2023-01-04 2.4317 2.4317
14 2023-01-03 2.4151 2.4151
15 2022-12-31 2.3033 2.3033
16 2022-12-30 2.3034 2.3034
17 2022-12-29 2.2765 2.2765
18 2022-12-28 2.2323 2.2323
19 2022-12-27 2.2454 2.2454
20 2022-12-26 2.2428 2.2428
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