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招商瑞利灵活配置混合(LOF)(161729)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-08-12 1.9667 1.9667
2 2022-08-11 1.9687 1.9687
3 2022-08-10 1.9671 1.9671
4 2022-08-09 1.9694 1.9694
5 2022-08-08 1.9707 1.9707
6 2022-08-05 1.9647 1.9647
7 2022-08-04 1.9558 1.9558
8 2022-08-03 1.9547 1.9547
9 2022-08-02 1.9534 1.9534
10 2022-08-01 1.9905 1.9905
11 2022-07-29 1.9763 1.9763
12 2022-07-28 2.0002 2.0002
13 2022-07-27 2.0025 2.0025
14 2022-07-26 1.9928 1.9928
15 2022-07-25 1.9784 1.9784
16 2022-07-22 1.9967 1.9967
17 2022-07-21 1.9968 1.9968
18 2022-07-20 2.0109 2.0109
19 2022-07-19 1.9888 1.9888
20 2022-07-18 1.9974 1.9974
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