银华内需LOF
(161810)
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累计净值：3.9730
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 4.1790 | 0.12% |
| 2026-11-10 | 4.1740 | 0.46% |
| 2026-11-09 | 4.1550 | 0.85% |
| 2026-11-06 | 4.1200 | -0.79% |
| 2026-11-05 | 4.1530 | 4.03% |
| 2026-11-04 | 3.9920 | 5.72% |
| 2026-11-03 | 3.7760 | 0.27% |
| 2026-11-02 | 3.7660 | -0.76% |
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基金全称
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银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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王利刚
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.04亿元
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份额规模
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3.4339亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.68%
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最近一月
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-5.52%
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最近三月
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-11.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.91%
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最近两年
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55.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300191 | 潜能恒信 | 4,095,235.00 | 125,314,191.00 | 8.33 |
| 000975 | 山金国际 | 5,269,283.00 | 119,928,881.08 | 7.97 |
| 000426 | 兴业银锡 | 3,774,769.00 | 118,905,223.50 | 7.90 |
| 600316 | 洪都航空 | 3,556,700.00 | 118,829,347.00 | 7.90 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,879,279.00 | 113,904,277.24 | 7.57 |
| 600547 | 山东黄金 | 3,975,838.00 | 108,540,377.40 | 7.21 |
| 002155 | 湖南黄金 | 4,557,520.00 | 105,734,464.00 | 7.03 |
| 000506 | 招金黄金 | 5,303,500.00 | 88,621,485.00 | 5.89 |
| 600562 | 国睿科技 | 3,272,269.00 | 87,729,531.89 | 5.83 |
| 601069 | 西部黄金 | 3,004,500.00 | 73,790,520.00 | 4.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,021,975,381.37 | 67.90 | 71.86 |
| 制造业 | 328,537,484.85 | 21.83 | 23.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 69,769,701.02 | 4.64 | 4.91 |
| 批发和零售业 | 1,379,726.00 | 0.09 | 0.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 468,494.40 | 0.03 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,429.24 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.49 | 0.27 | 5.30 | 1,505,028,079.05 |
| 2026-06-30 | 94.70 | 0.01 | 5.98 | 1,422,949,695.27 |
| 2026-03-31 | 94.42 | - | 5.89 | 2,361,319,007.14 |
| 2025-12-31 | 94.78 | 0.67 | 5.15 | 1,684,767,834.15 |
| 2025-09-30 | 94.36 | 0.53 | 5.16 | 1,720,323,325.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-26 | - | 王利刚 | 2027 | 44.40 |
| 2017-03-15 | 2026-01-09 | 刘辉 | 3222 | 151.52 |
| 2016-07-08 | 2017-09-04 | 倪明 | 423 | 7.24 |
| 2011-11-30 | 2016-07-08 | 邹积建 | 1682 | 118.61 |
| 2010-06-23 | 2013-06-25 | 徐子涵 | 1098 | -26.48 |
| 2009-07-01 | 2010-12-29 | 齐海滔 | 546 | 8.30 |
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