银华内需LOF
(161810)
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累计净值：3.6320
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 3.8200 | -2.10% |
| 2025-11-13 | 3.9020 | 2.71% |
| 2025-11-12 | 3.7990 | 0.82% |
| 2025-11-11 | 3.7680 | 0.05% |
| 2025-11-10 | 3.7660 | 2.62% |
| 2025-11-07 | 3.6700 | -0.03% |
| 2025-11-06 | 3.6710 | 1.30% |
| 2025-11-05 | 3.6240 | 1.03% |
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基金全称
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银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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刘辉 王利刚
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.20亿元
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份额规模
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4.4425亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.09%
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最近一月
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-5.93%
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最近三月
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25.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.78%
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最近两年
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46.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 7,754,300.00 | 170,051,799.00 | 9.88 |
| 000603 | 盛达资源 | 6,360,000.00 | 168,158,400.00 | 9.77 |
| 000975 | 山金国际 | 7,173,100.00 | 163,761,873.00 | 9.52 |
| 600547 | 山东黄金 | 4,150,000.00 | 163,219,500.00 | 9.49 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 5,420,000.00 | 160,323,600.00 | 9.32 |
| 601020 | 华钰矿业 | 5,800,000.00 | 158,398,000.00 | 9.21 |
| 002155 | 湖南黄金 | 7,000,000.00 | 157,080,000.00 | 9.13 |
| 300191 | 潜能恒信 | 5,200,000.00 | 106,964,000.00 | 6.22 |
| 601069 | 西部黄金 | 3,100,000.00 | 92,690,000.00 | 5.39 |
| 603477 | 巨星农牧 | 3,500,000.00 | 71,015,000.00 | 4.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,422,049,319.13 | 82.66 | 87.60 |
| 制造业 | 129,331,879.47 | 7.52 | 7.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 71,932,000.00 | 4.18 | 4.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,550.00 | - | 0.00 |
| 金融业 | 11,900.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.36 | 0.53 | 5.16 | 1,720,323,325.16 |
| 2025-06-30 | 94.68 | 0.54 | 4.99 | 1,497,789,287.90 |
| 2025-03-31 | 94.45 | 0.45 | 5.18 | 1,531,767,229.76 |
| 2024-12-31 | 94.45 | 0.54 | 5.59 | 1,445,375,385.34 |
| 2024-09-30 | 94.78 | 0.34 | 4.84 | 1,755,424,842.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-26 | - | 王利刚 | 1666 | 32.00 |
| 2017-03-15 | - | 刘辉 | 3169 | 132.93 |
| 2016-07-08 | 2017-09-04 | 倪明 | 423 | 7.24 |
| 2011-11-30 | 2016-07-08 | 邹积建 | 1682 | 118.61 |
| 2010-06-23 | 2013-06-25 | 徐子涵 | 1098 | -26.48 |
| 2009-07-01 | 2010-12-29 | 齐海滔 | 546 | 8.30 |
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