银华内需LOF
(161810)
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累计净值：4.2480
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 4.4680 | -3.77% |
| 2026-09-23 | 4.6430 | -0.88% |
| 2026-09-22 | 4.6840 | -0.85% |
| 2026-09-21 | 4.7240 | -0.23% |
| 2026-09-18 | 4.7350 | 0.87% |
| 2026-09-17 | 4.6940 | -3.67% |
| 2026-09-16 | 4.8730 | 2.18% |
| 2026-09-15 | 4.7690 | -1.04% |
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基金全称
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银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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王利刚
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.23亿元
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份额规模
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3.6770亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.81%
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最近一月
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-12.51%
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最近三月
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9.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.75%
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最近两年
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95.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601020 | 华钰矿业 | 5,275,313.00 | 126,554,758.87 | 8.89 |
| 300191 | 潜能恒信 | 4,507,900.00 | 124,643,435.00 | 8.76 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 4,426,400.00 | 116,502,848.00 | 8.19 |
| 002155 | 湖南黄金 | 4,845,900.00 | 115,671,633.00 | 8.13 |
| 000426 | 兴业银锡 | 3,270,069.00 | 107,781,474.24 | 7.57 |
| 000975 | 山金国际 | 6,315,283.00 | 107,359,811.00 | 7.54 |
| 600316 | 洪都航空 | 3,634,300.00 | 101,542,342.00 | 7.14 |
| 601069 | 西部黄金 | 3,174,600.00 | 69,841,200.00 | 4.91 |
| 600111 | 北方稀土 | 1,351,400.00 | 64,934,770.00 | 4.56 |
| 000506 | 招金黄金 | 5,133,500.00 | 60,164,620.00 | 4.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 923,272,025.68 | 64.88 | 68.51 |
| 制造业 | 377,564,308.73 | 26.53 | 28.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 45,948,301.40 | 3.23 | 3.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 724,442.16 | 0.05 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,464.10 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.70 | 0.01 | 5.98 | 1,422,949,695.27 |
| 2026-03-31 | 94.42 | - | 5.89 | 2,361,319,007.14 |
| 2025-12-31 | 94.78 | 0.67 | 5.15 | 1,684,767,834.15 |
| 2025-09-30 | 94.36 | 0.53 | 5.16 | 1,720,323,325.16 |
| 2025-06-30 | 94.68 | 0.54 | 4.99 | 1,497,789,287.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-26 | - | 王利刚 | 1982 | 54.39 |
| 2017-03-15 | 2026-01-09 | 刘辉 | 3222 | 151.52 |
| 2016-07-08 | 2017-09-04 | 倪明 | 423 | 7.24 |
| 2011-11-30 | 2016-07-08 | 邹积建 | 1682 | 118.61 |
| 2010-06-23 | 2013-06-25 | 徐子涵 | 1098 | -26.48 |
| 2009-07-01 | 2010-12-29 | 齐海滔 | 546 | 8.30 |
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