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银华内需

(161810)

净值:
2.8870
累计净值:2.7450 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
银华内需(161810)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.8870-0.10%
2023-02-102.8900-0.65%
2023-02-032.9430-0.88%
2023-01-202.89003.21%
2023-01-192.8000-0.25%
2023-01-132.79901.08%
2023-01-122.7690-0.32%
2023-01-112.7780-0.71%
基金公司 银华基金 基金经理 刘辉 王利刚
销售机构 查看详情 发行份额 44.3701亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.0212亿元
最近分红 银华内需成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.12% 14/513
最近一月 0.03% 105/513
最近三月 1.40% 236/513
最近六月 0.59% 133/513
最近一年 6.61% 38/513
今年以来 6.45% 87/513
成立以来 193.35% 45/513
基金简称 单位净值 日增长率
银华中证基建ETF1.10512.85%
银华锐进1.55402.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业8000.0049200.007.56采矿业
002385大北农6160.0059505.609.82制造业
002385大北农5750.0051462.507.91制造业
601857中国石油4100.0022632.008.85采矿业
601857中国石油4060.0021518.008.41采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业117787.4051.16
农、林、牧、渔业53649.2023.30
制造业33097.3514.38
卫生和社会工作9298.104.04
信息传输、软件和信息技术服务业1689.570.73
其他14711.926.39
银华内需(161810)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票567868.2392.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4809.890.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27981.874.54
其他各项资产15095.252.45
银华内需(161810)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2021-04-26至今王利刚6870.59-7.68
2017-03-15至今刘辉218976.3265.74
2016-07-082017-09-04倪明4238.386.16
2011-11-302016-07-08邹积建1682124.2873.95
2010-06-212013-06-25徐子涵1100-26.02-3.51
2009-07-012010-12-29齐海滔54612.0412.77
现任基金经理:刘辉 王利刚
  • 基金公告
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