银华内需LOF
(161810)
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累计净值：4.9520
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 5.2080 | 0.74% |
| 2026-02-05 | 5.1700 | -3.47% |
| 2026-02-04 | 5.3560 | 0.28% |
| 2026-02-03 | 5.3410 | 1.60% |
| 2026-02-02 | 5.2570 | -7.32% |
| 2026-01-30 | 5.6720 | -5.36% |
| 2026-01-29 | 5.9930 | 2.50% |
| 2026-01-28 | 5.8470 | 6.08% |
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基金全称
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银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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王利刚
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.85亿元
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份额规模
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4.2655亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.18%
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最近一月
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24.50%
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最近三月
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41.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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101.94%
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最近两年
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136.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 5,299,000.00 | 165,540,760.00 | 9.83 |
| 000975 | 山金国际 | 6,800,000.00 | 165,444,000.00 | 9.82 |
| 000603 | 盛达资源 | 5,330,000.00 | 165,016,800.00 | 9.79 |
| 600489 | 中金黄金 | 6,900,000.00 | 161,184,000.00 | 9.57 |
| 600547 | 山东黄金 | 4,149,000.00 | 160,607,790.00 | 9.53 |
| 002155 | 湖南黄金 | 7,000,000.00 | 147,630,000.00 | 8.76 |
| 000426 | 兴业银锡 | 3,990,000.00 | 142,044,000.00 | 8.43 |
| 300191 | 潜能恒信 | 5,200,000.00 | 96,096,000.00 | 5.70 |
| 600961 | 株冶集团 | 5,800,000.00 | 93,380,000.00 | 5.54 |
| 601069 | 西部黄金 | 3,210,000.00 | 85,642,800.00 | 5.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,436,894,730.00 | 85.29 | 89.99 |
| 制造业 | 95,301,595.47 | 5.66 | 5.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 64,518,880.00 | 3.83 | 4.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,511.62 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.91 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.78 | 0.67 | 5.15 | 1,684,767,834.15 |
| 2025-09-30 | 94.36 | 0.53 | 5.16 | 1,720,323,325.16 |
| 2025-06-30 | 94.68 | 0.54 | 4.99 | 1,497,789,287.90 |
| 2025-03-31 | 94.45 | 0.45 | 5.18 | 1,531,767,229.76 |
| 2024-12-31 | 94.45 | 0.54 | 5.59 | 1,445,375,385.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-26 | - | 王利刚 | 1751 | 79.96 |
| 2017-03-15 | 2026-01-09 | 刘辉 | 3222 | 151.52 |
| 2016-07-08 | 2017-09-04 | 倪明 | 423 | 7.24 |
| 2011-11-30 | 2016-07-08 | 邹积建 | 1682 | 118.61 |
| 2010-06-23 | 2013-06-25 | 徐子涵 | 1098 | -26.48 |
| 2009-07-01 | 2010-12-29 | 齐海滔 | 546 | 8.30 |
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