银华内需LOF(161810)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华内需LOF(161810)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-109,167,619.86	782,128,890.86	283,570,643.33	-40,229,780.92
利息合计	267,954.11	338,966.67	183,087.70	677,712.48
其中：存款利息收入	267,954.11	338,966.67	183,087.70	677,712.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	528,578,608.60	194,043,298.89	30,043,070.44	-92,249,637.91
其中：股票投资收益	520,165,108.78	179,051,771.38	20,687,761.83	-107,072,925.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,870.72	90,838.46	28,622.24	72,889.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,400,629.10	14,900,689.05	9,326,686.37	14,750,397.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-648,242,314.43	587,113,864.40	253,174,281.98	51,045,059.62
其他收入	10,228,131.86	632,760.90	170,203.21	297,084.89
费用	15,804,927.00	22,124,576.74	10,490,671.53	23,849,842.59
管理人报酬	13,439,962.73	18,759,754.17	8,887,845.43	20,233,962.07
基金托管费	2,239,993.74	3,126,625.69	1,481,307.56	3,372,327.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	124,968.13	238,196.35	121,518.54	243,553.46
利润总额	-124,972,546.86	760,004,314.12	273,079,971.80	-64,079,623.51

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