银华内需LOF(161810)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
523,269,767.57 |
172,890,449.72 |
19,905,689.82 |
-115,124,683.13 |
| 本期利润 |
-124,972,546.86 |
760,004,314.12 |
273,079,971.80 |
-64,079,623.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.27 |
1.50 |
0.50 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.53 |
48.56 |
18.25 |
-3.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.03 |
63.02 |
19.73 |
-4.49 |
| 期末可供分配利润 |
972,261,455.09 |
637,273,211.19 |
596,229,090.04 |
664,413,976.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.64 |
1.49 |
1.15 |
1.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,422,949,695.27 |
1,684,767,834.15 |
1,497,789,287.90 |
1,445,375,385.34 |
| 期末基金份额净值 |
3.87 |
3.95 |
2.90 |
2.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
295.04 |
303.21 |
196.13 |
147.33 |
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