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沪深300LOF银华(161811)
沪深300LOF银华
(161811)
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累计净值：1.1018
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1018 | -2.67% |
| 2026-06-25 | 1.1320 | 1.46% |
| 2026-06-24 | 1.1157 | 0.60% |
| 2026-06-23 | 1.1090 | -2.60% |
| 2026-06-22 | 1.1386 | 2.24% |
| 2026-06-18 | 1.1137 | 0.21% |
| 2026-06-17 | 1.1114 | 0.91% |
| 2026-06-16 | 1.1014 | -0.14% |
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基金全称
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银华沪深300指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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张凯 杨腾
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.76亿元
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份额规模
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1.7644亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.07%
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最近一月
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-0.77%
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最近三月
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9.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.09%
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最近两年
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40.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 18,100.00 | 7,270,770.00 | 4.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,400.00 | 6,380,000.00 | 3.59 |
| 601318 | 中国平安 | 81,100.00 | 4,604,858.00 | 2.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,600.00 | 4,327,516.00 | 2.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 113,500.00 | 3,713,720.00 | 2.09 |
| 600036 | 招商银行 | 86,300.00 | 3,393,316.00 | 1.91 |
| 300502 | 新易盛 | 6,720.00 | 2,975,884.80 | 1.68 |
| 000333 | 美的集团 | 34,211.00 | 2,612,009.85 | 1.47 |
| 600900 | 长江电力 | 85,862.00 | 2,321,708.48 | 1.31 |
| 601166 | 兴业银行 | 118,247.00 | 2,225,408.54 | 1.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,071,178.65 | 53.52 | 56.67 |
| 金融业 | 35,715,456.36 | 20.11 | 21.29 |
| 采矿业 | 10,754,499.95 | 6.06 | 6.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,150,021.69 | 4.03 | 4.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,159,138.97 | 2.90 | 3.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,125,598.97 | 2.88 | 3.06 |
| 建筑业 | 2,673,570.20 | 1.51 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,080,675.44 | 1.17 | 1.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,416,676.82 | 0.80 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 1,178,932.40 | 0.66 | 0.70 |
| 房地产业 | 643,115.00 | 0.36 | 0.38 |
| 批发和零售业 | 350,147.00 | 0.20 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 306,222.00 | 0.17 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 149,186.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.45 | - | 5.71 | 177,638,025.83 |
| 2025-12-31 | 94.25 | - | 6.38 | 219,309,253.77 |
| 2025-09-30 | 94.51 | - | 6.08 | 313,484,102.14 |
| 2025-06-30 | 86.35 | - | 6.42 | 271,292,873.87 |
| 2025-03-31 | 94.35 | - | 6.44 | 95,458,287.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-29 | - | 杨腾 | 1673 | 6.20 |
| 2018-03-07 | - | 张凯 | 3036 | 53.35 |
| 2011-09-26 | 2018-03-07 | 周大鹏 | 2354 | 41.25 |
| 2010-06-21 | 2011-12-06 | 周毅 | 533 | -6.17 |
| 2009-10-14 | 2010-09-27 | 路志刚 | 348 | -12.40 |
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