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沪深300LOF银华(161811)
沪深300LOF银华
(161811)
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累计净值：1.0340
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.0340 | -0.40% |
| 2025-12-30 | 1.0382 | 0.32% |
| 2025-12-29 | 1.0349 | -0.38% |
| 2025-12-26 | 1.0388 | 0.30% |
| 2025-12-25 | 1.0357 | 0.19% |
| 2025-12-24 | 1.0337 | 0.28% |
| 2025-12-23 | 1.0308 | 0.20% |
| 2025-12-22 | 1.0287 | 0.87% |
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基金全称
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银华沪深300指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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张凯 杨腾
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.11亿元
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份额规模
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3.0300亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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2.64%
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最近三月
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0.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.48%
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最近两年
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36.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 31,600.00 | 12,703,200.00 | 4.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,800.00 | 11,263,122.00 | 3.59 |
| 601318 | 中国平安 | 140,900.00 | 7,764,999.00 | 2.48 |
| 600036 | 招商银行 | 152,508.00 | 6,162,848.28 | 1.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 197,200.00 | 5,805,568.00 | 1.85 |
| 000333 | 美的集团 | 58,911.00 | 4,280,473.26 | 1.37 |
| 300502 | 新易盛 | 11,520.00 | 4,213,670.40 | 1.34 |
| 300059 | 东方财富 | 152,000.00 | 4,122,240.00 | 1.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,100.00 | 4,077,168.00 | 1.30 |
| 600900 | 长江电力 | 149,162.00 | 4,064,664.50 | 1.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,265,531.01 | 53.36 | 56.46 |
| 金融业 | 65,099,691.88 | 20.77 | 21.97 |
| 采矿业 | 15,516,381.18 | 4.95 | 5.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,916,472.44 | 4.44 | 4.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,534,109.21 | 2.72 | 2.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,420,627.41 | 2.69 | 2.84 |
| 建筑业 | 4,703,129.75 | 1.50 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,136,150.92 | 1.32 | 1.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,935,388.00 | 0.94 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 2,431,630.60 | 0.78 | 0.82 |
| 房地产业 | 1,974,214.52 | 0.63 | 0.67 |
| 卫生和社会工作 | 687,338.00 | 0.22 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 640,352.99 | 0.21 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.51 | - | 6.08 | 313,484,102.14 |
| 2025-06-30 | 86.35 | - | 6.42 | 271,292,873.87 |
| 2025-03-31 | 94.35 | - | 6.44 | 95,458,287.32 |
| 2024-12-31 | 92.67 | - | 7.74 | 103,170,233.14 |
| 2024-09-30 | 91.77 | - | 8.05 | 108,007,911.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-29 | - | 杨腾 | 1495 | -0.34 |
| 2018-03-07 | - | 张凯 | 2858 | 43.92 |
| 2011-09-26 | 2018-03-07 | 周大鹏 | 2354 | 41.25 |
| 2010-06-21 | 2011-12-06 | 周毅 | 533 | -6.17 |
| 2009-10-14 | 2010-09-27 | 路志刚 | 348 | -12.40 |
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