沪深300LOF银华(161811)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,170,608.42 |
30,604,770.88 |
3,311,781.29 |
5,669,610.56 |
| 本期利润 |
16,230,511.00 |
56,374,349.27 |
8,188,993.20 |
13,456,425.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.23 |
0.04 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.73 |
25.01 |
4.97 |
14.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.98 |
18.48 |
0.81 |
15.09 |
| 期末可供分配利润 |
79,904,963.14 |
86,964,901.27 |
79,982,417.14 |
29,824,429.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.41 |
0.26 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
177,791,205.51 |
217,422,179.90 |
271,292,873.87 |
103,170,233.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.03 |
0.88 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.69 |
3.40 |
-12.02 |
-12.73 |
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