沪深300LOF银华(161811)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,604,770.88 |
3,311,781.29 |
5,669,610.56 |
-78,242.42 |
| 本期利润 |
56,374,349.27 |
8,188,993.20 |
13,456,425.86 |
2,949,237.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.04 |
0.11 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.01 |
4.97 |
14.08 |
3.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.48 |
0.81 |
15.09 |
3.23 |
| 期末可供分配利润 |
86,964,901.27 |
79,982,417.14 |
29,824,429.73 |
18,853,136.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.26 |
0.25 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
217,422,179.90 |
271,292,873.87 |
103,170,233.14 |
90,911,745.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.88 |
0.87 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.40 |
-12.02 |
-12.73 |
-21.72 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
