沪深300LOF银华(161811)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

沪深300LOF银华(161811)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,245,804.29	14,952,849.02	3,651,872.80	-8,442,742.51
利息合计	29,610.26	29,568.61	13,480.84	29,842.01
其中：存款利息收入	29,610.26	29,568.61	13,480.84	29,842.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,983,868.56	7,070,340.70	601,478.93	-6,004,405.97
其中：股票投资收益	1,277,864.27	4,560,042.14	-456,956.59	-8,065,414.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,706,004.29	2,510,298.56	1,058,435.52	2,061,008.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,877,211.91	7,786,815.30	3,027,480.13	-2,492,382.03
其他收入	355,113.56	66,124.41	9,432.90	24,203.48
费用	1,056,811.09	1,496,423.16	702,635.09	1,457,047.64
管理人报酬	814,935.41	954,869.25	450,313.85	934,463.69
基金托管费	162,987.05	190,973.91	90,062.78	196,993.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,888.63	350,580.00	162,258.46	325,590.00
利润总额	8,188,993.20	13,456,425.86	2,949,237.71	-9,899,790.15

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