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深证100LOF(161812)
深证100LOF
(161812)
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累计净值：1.3170
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.3170 | -0.98% |
| 2025-12-30 | 1.3300 | 0.53% |
| 2025-12-29 | 1.3230 | -0.53% |
| 2025-12-26 | 1.3300 | 0.23% |
| 2025-12-25 | 1.3270 | 0.08% |
| 2025-12-24 | 1.3260 | 0.30% |
| 2025-12-23 | 1.3220 | 0.15% |
| 2025-12-22 | 1.3200 | 1.46% |
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基金全称
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银华深证100指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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张凯 杨腾
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.84亿元
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份额规模
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2.8396亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.68%
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最近一月
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1.86%
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最近三月
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-2.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.08%
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最近两年
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38.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 112,918.00 | 45,393,036.00 | 11.81 |
| 000333 | 美的集团 | 234,822.00 | 17,062,166.52 | 4.44 |
| 300059 | 东方财富 | 525,476.00 | 14,250,909.12 | 3.71 |
| 002594 | 比亚迪 | 129,529.00 | 14,145,862.09 | 3.68 |
| 002475 | 立讯精密 | 183,361.00 | 11,861,623.09 | 3.09 |
| 000858 | 五粮液 | 88,200.00 | 10,714,536.00 | 2.79 |
| 000651 | 格力电器 | 241,490.00 | 9,591,982.80 | 2.50 |
| 300502 | 新易盛 | 22,440.00 | 8,207,878.80 | 2.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,540.00 | 7,887,907.20 | 2.05 |
| 300274 | 阳光电源 | 47,519.00 | 7,697,127.62 | 2.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 282,882,591.94 | 73.62 | 78.13 |
| 金融业 | 34,354,606.88 | 8.94 | 9.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,203,745.00 | 2.66 | 2.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,777,813.72 | 2.54 | 2.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,207,807.24 | 1.62 | 1.71 |
| 房地产业 | 3,842,175.16 | 1.00 | 1.06 |
| 租赁和商务服务业 | 3,799,903.12 | 0.99 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,732,049.64 | 0.71 | 0.75 |
| 采矿业 | 2,659,220.00 | 0.69 | 0.73 |
| 卫生和社会工作 | 2,608,355.16 | 0.68 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 1,628,062.94 | 0.43 | 0.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,384,315.16 | 0.36 | 0.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.22 | - | 5.99 | 384,291,364.79 |
| 2025-06-30 | 93.37 | 0.07 | 6.91 | 293,095,514.70 |
| 2025-03-31 | 94.05 | 0.07 | 6.05 | 302,318,145.10 |
| 2024-12-31 | 93.25 | 0.06 | 6.96 | 311,232,088.22 |
| 2024-09-30 | 94.48 | - | 5.70 | 340,377,409.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-29 | - | 杨腾 | 1495 | -11.85 |
| 2019-08-29 | - | 张凯 | 2318 | 39.37 |
| 2010-05-07 | 2010-09-27 | 路志刚 | 143 | 10.40 |
| 2010-05-07 | 2021-08-26 | 周毅 | 4129 | 100.72 |
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