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100分级

(161812)

净值:
1.4210
日增长率:
2.90%
累计净值:1.6810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
100分级(161812)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.42102.90%
2020-08-271.38100.73%
2020-08-261.3710-1.15%
2020-08-251.38700.36%
2020-08-241.38201.62%
2020-08-171.37601.62%
2020-08-141.35401.80%
2020-08-131.3300-0.30%
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基金公司 银华基金 基金经理 张凯 周毅
销售机构 查看详情 发行份额 17.4898亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 36.3257亿元
最近分红 100分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.14% 193/996
最近一月 5.34% 492/996
最近三月 30.53% 327/996
最近六月 23.41% 380/996
最近一年 45.99% 378/996
今年以来 32.17% 448/996
成立以来 83.89% 266/996
基金简称 单位净值 日增长率
银华回报1.67302.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式1.40772.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A2795.8411630.703.25制造业
000001平安银行927.898712.852.44金融业
000651格力电器523.7021560.636.03制造业
000333美的集团490.1621096.445.90制造业
000002万科A452.6811303.453.16房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业232548.6364.02
金融业32118.888.85
信息传输、软件和信息技术服务业17000.684.68
农、林、牧、渔业16420.074.52
房地产业14763.334.06
其他50380.2613.87
100分级(161812)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票341029.8288.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9000.002.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33816.278.80
其他各项资产390.670.10
100分级(161812)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-05-072010-09-27路志刚14312.264.42
2010-05-07至今周毅255314.2340.39
现任基金经理:张凯 周毅
  • 基金公告
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