深证100LOF(161812)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

深证100LOF(161812)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	62,994,160.06	74,199,144.43	-1,559,073.96	40,052,270.53
利息合计	41,639.21	80,317.46	34,581.80	69,695.03
其中：存款利息收入	41,639.21	80,317.46	34,581.80	69,695.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,206,665.45	-4,535,244.43	-2,685,499.37	-29,083,327.22
其中：股票投资收益	4,303,841.48	-11,486,796.78	-6,347,057.86	-36,028,657.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-244.33	1,348.82	625.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,902,823.97	6,951,796.68	3,660,209.67	6,944,704.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	55,659,374.74	78,573,840.86	1,071,861.74	69,017,511.23
其他收入	86,480.66	80,230.54	19,981.87	48,391.49
费用	2,172,736.67	4,123,973.53	1,863,708.12	3,771,368.91
管理人报酬	1,736,415.40	3,287,261.28	1,476,879.40	2,989,257.41
基金托管费	347,283.11	657,452.25	295,375.86	597,851.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,038.16	179,260.00	91,452.86	184,260.00
利润总额	60,821,423.39	70,075,170.90	-3,422,782.08	36,280,901.62

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