基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
抗通胀LOF(161815) |
净值：
1.1360
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日增长率：
0.62%
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累计净值：1.1360 | 2026-09-23 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | - | 19.55 | 762,785,435.00 |
| 2026-03-31 | - | - | 16.85 | 816,953,765.35 |
| 2025-12-31 | - | - | 22.60 | 436,685,058.89 |
| 2025-09-30 | - | - | 11.57 | 256,347,216.38 |
| 2025-06-30 | - | - | 25.15 | 245,137,029.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-08-20 | - | 严明 | 40 | 3.37 |
| 2017-12-25 | - | 李宜璇 | 3200 | 144.30 |
| 2021-12-27 | 2026-07-31 | 陈悦 | 1677 | 82.31 |
| 2016-01-14 | 2021-02-25 | 马君 | 1869 | 25.00 |
| 2013-10-17 | 2017-11-24 | 陈悦 | 1499 | -39.30 |
| 2011-12-13 | 2013-10-29 | 王海 | 686 | -11.11 |
| 2010-12-06 | 2012-11-07 | 周毅 | 702 | -15.60 |
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