银华通胀

(161815)

最新价:
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净值:0.4530  累计净值:0.4530 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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基金公司 银华基金 基金经理 李宜璇 马君
销售机构 查看详情 发行份额 6.9093亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5194亿元
最近分红 银华通胀成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.48% 47/323
最近一月 4.79% 83/323
最近三月 0.84% 138/323
最近六月 8.09% 129/323
最近一年 -1.84% 136/323
今年以来 11.60% 105/323
成立以来 -51.90% 308/323
基金简称 单位净值 日增长率
恒中企B0.97290.74%
银华尊和养老2035三年持有混合1.04050.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银华通胀(161815)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资4330.3082.57
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计673.6312.84
其他各项资产240.454.58
银华通胀(161815)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-14至今马君47510.2711.18
2013-10-17至今陈悦1294-42.40-5.03
2011-12-132013-10-29王海686-10.07-2.36
2010-12-062012-11-07周毅702-15.10-10.71
现任基金经理:李宜璇 马君