抗通胀LOF(161815)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

抗通胀LOF(161815)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-85,785,327.54	55,148,390.55	13,654,673.19	19,059,295.79
利息合计	238,448.44	192,511.60	95,282.32	141,498.85
其中：存款利息收入	238,448.44	192,511.60	95,282.32	141,498.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,596,700.96	22,377,988.41	7,394,141.91	4,416,206.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	20,596,700.96	15,719,447.07	7,394,141.91	3,565,685.38
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	6,658,541.34	-	850,521.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-104,559,713.94	34,169,663.58	7,467,259.69	14,115,397.57
其他收入	957,212.38	609,794.93	376,416.94	43,980.96
费用	9,679,055.88	5,110,195.31	1,882,007.98	2,935,175.19
管理人报酬	7,267,233.35	3,925,484.56	1,472,810.09	2,318,564.68
基金托管费	1,413,073.16	763,288.71	286,379.77	450,831.99
销售服务费	756,651.50	191,837.13	16,836.48	2,139.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,429.98	171,847.51	78,724.06	150,252.80
利润总额	-95,464,383.42	50,038,195.24	11,772,665.21	16,124,120.60

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