抗通胀LOF(161815)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

抗通胀LOF(161815)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	677,091,246.36	358,265,943.20	212,567,740.43	110,542,783.88
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,676,752.53	8,092,882.45	3,078,811.95	1,403,872.12
其他资产	-	-	-	-
资产总计	827,902,695.09	465,052,695.41	277,303,349.70	125,572,096.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	8,294,725.54	20,553,762.37	-
应付赎回款	63,084,629.94	19,097,784.74	11,087,793.81	834,873.82
应付管理人报酬	1,386,396.52	516,058.55	274,841.55	186,031.21
应付托管费	269,577.09	100,344.72	53,441.40	36,172.75
应付销售服务费	149,202.77	49,431.86	7,435.63	717.34
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	106,957.01	54,330.75	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	227,453.77	202,334.10	134,715.02	150,861.56
负债合计	65,117,260.09	28,367,636.52	32,166,320.53	1,208,656.68
所有者权益
实收基金	778,331,629.21	442,173,735.93	289,566,299.12	161,746,809.12
未分配利润	-15,546,194.21	-5,488,677.04	-44,429,269.95	-37,383,369.43
所有者权益合计	762,785,435.00	436,685,058.89	245,137,029.17	124,363,439.69
负债及所有者权益总计	827,902,695.09	465,052,695.41	277,303,349.70	125,572,096.37

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