首页 > 基金> 银华纯债LOF(161820)
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银华纯债LOF

(161820)
净值：
1.1641
日增长率：
0.03%
累计净值：1.6711 2026-02-06
  • 净值走势
银华纯债LOF(161820)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.16410.03%
2026-02-051.16370.03%
2026-02-041.16340.00%
2026-02-031.1634-0.01%
2026-02-021.16350.01%
2026-01-301.16340.00%
2026-01-291.16340.01%
2026-01-281.16330.00%
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基金情况

基金全称 银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 银华基金
基金经理 李丹
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 11.87亿元 份额规模 10.2316亿份
成立以来分红 每份累计0.51元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.34%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 1.52%
最近两年 5.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-128.970.481,863,644,276.23
2025-09-30-119.871.682,071,016,632.64
2025-06-30-128.880.812,769,095,649.85
2025-03-31-126.670.972,566,654,017.17
2024-12-31-118.691.163,179,388,592.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-23-李丹181317.08
2014-10-082021-06-04邹维娜243139.81
2012-08-092014-10-08于海颖79014.11
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