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首页 > 基金> 银华纯债LOF(161820)
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银华纯债LOF

(161820)
净值：
1.1569
日增长率：
0.00%
累计净值：1.6639 2025-12-05
  • 净值走势
银华纯债LOF(161820)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-051.15690.00%
2025-12-041.1569-0.07%
2025-12-031.1577-0.02%
2025-12-021.1579-0.01%
2025-12-011.15800.01%
2025-11-281.15790.03%
2025-11-271.1576-0.03%
2025-11-261.1579-0.07%
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基金情况

基金全称 银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 银华基金
基金经理 李丹
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 13.87亿元 份额规模 12.0424亿份
成立以来分红 每份累计0.51元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 -0.16%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 1.59%
最近两年 6.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-119.871.682,071,016,632.64
2025-06-30-128.880.812,769,095,649.85
2025-03-31-126.670.972,566,654,017.17
2024-12-31-118.691.163,179,388,592.76
2024-09-30-105.710.743,242,538,575.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-23-李丹174916.36
2014-10-082021-06-04邹维娜243139.81
2012-08-092014-10-08于海颖79014.11
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