银华纯债LOF(161820)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华纯债LOF(161820)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	51,292,669.08	50,620,241.73	33,951,027.67	133,945,802.14
利息合计	75,549.35	152,233.76	101,812.26	413,124.74
其中：存款利息收入	64,529.06	152,233.76	101,812.26	401,148.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,020.29	-	-	11,976.05
投资收益合计	34,256,195.74	76,458,654.92	51,120,806.98	114,193,922.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,256,195.74	76,458,654.92	51,120,806.98	114,193,922.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,959,180.08	-26,071,550.28	-17,340,616.77	18,998,189.12
其他收入	1,743.91	80,903.33	69,025.20	340,565.42
费用	7,529,118.13	22,188,777.71	13,013,400.88	21,313,713.22
管理人报酬	4,152,654.07	7,676,565.74	4,245,536.03	7,866,393.37
基金托管费	1,384,217.99	2,558,855.26	1,415,178.69	2,622,131.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,784,492.40	11,513,345.27	7,111,157.12	10,351,492.62
其中：卖出回购金融资产支出	1,784,492.40	11,513,345.27	7,111,157.12	10,351,492.62
其他费用	128,210.78	263,476.65	138,375.08	292,993.27
利润总额	43,763,550.95	28,431,464.02	20,937,626.79	112,632,088.92

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