宏利稳定混合
(162203)
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累计净值：3.3624
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.4224 | -0.61% |
| 2026-08-13 | 1.4312 | -0.06% |
| 2026-08-12 | 1.4320 | -0.02% |
| 2026-08-11 | 1.4323 | -0.24% |
| 2026-08-10 | 1.4358 | 0.40% |
| 2026-08-07 | 1.4301 | 0.63% |
| 2026-08-06 | 1.4211 | -0.58% |
| 2026-08-05 | 1.4294 | 0.87% |
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基金全称
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宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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刘硕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.21亿元
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份额规模
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0.8411亿份
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成立以来分红
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每份累计1.94元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.54%
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最近一月
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0.57%
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最近三月
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-5.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-16.56%
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最近两年
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1.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 25,240.00 | 6,082,840.00 | 5.05 |
| 600011 | 华能国际 | 770,100.00 | 5,845,059.00 | 4.85 |
| 601166 | 兴业银行 | 351,200.00 | 5,815,872.00 | 4.83 |
| 000776 | 广发证券 | 216,600.00 | 5,068,440.00 | 4.21 |
| 601211 | 国泰海通 | 274,608.00 | 4,997,865.60 | 4.15 |
| 300803 | 指南针 | 54,000.00 | 4,950,180.00 | 4.11 |
| 600999 | 招商证券 | 206,900.00 | 4,365,590.00 | 3.62 |
| 601688 | 华泰证券 | 185,800.00 | 3,831,196.00 | 3.18 |
| 601288 | 农业银行 | 597,200.00 | 3,625,004.00 | 3.01 |
| 600642 | 申能股份 | 379,300.00 | 3,311,289.00 | 2.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 52,030,783.60 | 43.17 | 64.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,778,883.00 | 12.26 | 18.27 |
| 制造业 | 11,414,547.49 | 9.47 | 14.11 |
| 批发和零售业 | 1,144,506.00 | 0.95 | 1.41 |
| 采矿业 | 1,011,136.00 | 0.84 | 1.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 514,858.20 | 0.43 | 0.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,152.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 67.12 | 24.06 | 8.19 | 120,525,085.20 |
| 2026-03-31 | 89.90 | 23.57 | 2.02 | 135,600,172.70 |
| 2025-12-31 | 93.59 | 22.55 | 1.31 | 172,051,783.36 |
| 2025-09-30 | 92.76 | 21.06 | 1.08 | 191,840,552.31 |
| 2025-06-30 | 89.38 | 20.31 | 2.72 | 185,406,976.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-17 | - | 刘硕 | 121 | -7.74 |
| 2021-12-29 | 2026-08-13 | 邱楠宇 | 1688 | -44.76 |
| 2020-11-19 | 2023-03-13 | 刘欣 | 844 | -21.31 |
| 2017-06-16 | 2021-01-20 | 冀楠 | 1314 | 208.27 |
| 2015-12-23 | 2020-01-15 | 庄腾飞 | 1484 | 36.52 |
| 2014-01-06 | 2015-12-23 | 陈丹琳 | 716 | 53.93 |
| 2009-12-25 | 2014-01-10 | 焦云 | 1477 | 6.13 |
| 2009-06-13 | 2013-08-30 | 胡涛 | 1539 | 18.98 |
| 2005-09-28 | 2009-06-13 | 李泽刚 | 1354 | 171.22 |
| 2005-04-20 | 2005-09-28 | 吴剑飞 | 161 | 1.18 |
| 2003-04-25 | 2005-04-20 | 康赛波 | 726 | 13.00 |
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