宏利稳定混合
(162203)
|
|
|
累计净值：3.6309
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.6909 | -0.41% |
| 2026-02-05 | 1.6978 | -0.01% |
| 2026-02-04 | 1.6980 | 0.69% |
| 2026-02-03 | 1.6863 | 0.38% |
| 2026-02-02 | 1.6800 | -1.83% |
| 2026-01-30 | 1.7114 | -1.09% |
| 2026-01-29 | 1.7303 | 1.29% |
| 2026-01-28 | 1.7082 | -0.74% |
|
基金全称
|
宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
宏利基金
|
|
基金经理
|
邱楠宇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.72亿元
|
份额规模
|
0.9991亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.94元（10次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.20%
|
|
最近一月
|
-7.04%
|
|
最近三月
|
-3.35%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
11.24%
|
|
最近两年
|
19.40%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 220,400.00 | 9,236,964.00 | 5.37 |
| 601318 | 中国平安 | 133,500.00 | 9,131,400.00 | 5.31 |
| 601211 | 国泰海通 | 423,100.00 | 8,694,705.00 | 5.05 |
| 601628 | 中国人寿 | 190,500.00 | 8,667,750.00 | 5.04 |
| 300803 | 指南针 | 51,000.00 | 6,674,370.00 | 3.88 |
| 601688 | 华泰证券 | 239,900.00 | 5,659,241.00 | 3.29 |
| 601336 | 新华保险 | 75,700.00 | 5,276,290.00 | 3.07 |
| 002714 | 牧原股份 | 103,900.00 | 5,255,262.00 | 3.05 |
| 601198 | 东兴证券 | 357,500.00 | 4,962,100.00 | 2.88 |
| 002939 | 长城证券 | 485,400.00 | 4,951,080.00 | 2.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 119,795,941.00 | 69.63 | 74.40 |
| 制造业 | 17,569,604.41 | 10.21 | 10.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,229,088.20 | 4.20 | 4.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,255,262.00 | 3.05 | 3.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,205,442.00 | 2.44 | 2.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,139,516.00 | 1.24 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 1,900,656.00 | 1.10 | 1.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,749,929.00 | 1.02 | 1.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 881,658.00 | 0.51 | 0.55 |
| 批发和零售业 | 294,898.40 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.59 | 22.55 | 1.31 | 172,051,783.36 |
| 2025-09-30 | 92.76 | 21.06 | 1.08 | 191,840,552.31 |
| 2025-06-30 | 89.38 | 20.31 | 2.72 | 185,406,976.85 |
| 2025-03-31 | 87.07 | 21.60 | 2.46 | 180,010,134.68 |
| 2024-12-31 | 88.28 | 21.34 | 1.60 | 190,958,586.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-29 | - | 邱楠宇 | 1503 | -34.77 |
| 2020-11-19 | 2023-03-13 | 刘欣 | 844 | -21.31 |
| 2017-06-16 | 2021-01-20 | 冀楠 | 1314 | 208.27 |
| 2015-12-23 | 2020-01-15 | 庄腾飞 | 1484 | 36.52 |
| 2014-01-06 | 2015-12-23 | 陈丹琳 | 716 | 53.93 |
| 2009-12-25 | 2014-01-10 | 焦云 | 1477 | 6.13 |
| 2009-06-13 | 2013-08-30 | 胡涛 | 1539 | 18.98 |
| 2005-09-28 | 2009-06-13 | 李泽刚 | 1354 | 171.22 |
| 2005-04-20 | 2005-09-28 | 吴剑飞 | 161 | 1.18 |
| 2003-04-25 | 2005-04-20 | 康赛波 | 726 | 13.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
