宏利稳定混合
(162203)
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累计净值：3.3634
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.4234 | -1.93% |
| 2026-06-25 | 1.4514 | 1.00% |
| 2026-06-24 | 1.4371 | -1.72% |
| 2026-06-23 | 1.4622 | -0.76% |
| 2026-06-22 | 1.4734 | 2.19% |
| 2026-06-18 | 1.4418 | -1.19% |
| 2026-06-17 | 1.4591 | -0.05% |
| 2026-06-16 | 1.4598 | 0.12% |
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基金全称
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宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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邱楠宇 刘硕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.36亿元
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份额规模
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0.9197亿份
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成立以来分红
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每份累计1.94元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.28%
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最近一月
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-3.61%
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最近三月
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-4.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.20%
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最近两年
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-4.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 154,800.00 | 8,789,544.00 | 6.48 |
| 601628 | 中国人寿 | 166,700.00 | 6,057,878.00 | 4.47 |
| 601601 | 中国太保 | 128,200.00 | 4,754,938.00 | 3.51 |
| 601198 | 东兴证券 | 357,500.00 | 4,404,400.00 | 3.25 |
| 600030 | 中信证券 | 176,600.00 | 4,245,464.00 | 3.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,900.00 | 4,205,000.00 | 3.10 |
| 603127 | 昭衍新药 | 121,600.00 | 4,158,720.00 | 3.07 |
| 600236 | 桂冠电力 | 434,418.00 | 4,105,250.10 | 3.03 |
| 601211 | 国泰海通 | 244,712.00 | 4,059,772.08 | 2.99 |
| 601688 | 华泰证券 | 225,600.00 | 4,015,680.00 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 71,134,903.08 | 52.46 | 58.35 |
| 制造业 | 20,635,165.04 | 15.22 | 16.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,471,335.10 | 8.46 | 9.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,261,542.05 | 3.88 | 4.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,798,008.00 | 3.54 | 3.94 |
| 住宿和餐饮业 | 3,033,708.00 | 2.24 | 2.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,133,344.00 | 1.57 | 1.75 |
| 租赁和商务服务业 | 1,463,676.00 | 1.08 | 1.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,283,792.00 | 0.95 | 1.05 |
| 建筑业 | 675,904.00 | 0.50 | 0.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,152.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.90 | 23.57 | 2.02 | 135,600,172.70 |
| 2025-12-31 | 93.59 | 22.55 | 1.31 | 172,051,783.36 |
| 2025-09-30 | 92.76 | 21.06 | 1.08 | 191,840,552.31 |
| 2025-06-30 | 89.38 | 20.31 | 2.72 | 185,406,976.85 |
| 2025-03-31 | 87.07 | 21.60 | 2.46 | 180,010,134.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-17 | - | 刘硕 | 72 | -7.68 |
| 2021-12-29 | - | 邱楠宇 | 1642 | -45.09 |
| 2020-11-19 | 2023-03-13 | 刘欣 | 844 | -21.31 |
| 2017-06-16 | 2021-01-20 | 冀楠 | 1314 | 208.27 |
| 2015-12-23 | 2020-01-15 | 庄腾飞 | 1484 | 36.52 |
| 2014-01-06 | 2015-12-23 | 陈丹琳 | 716 | 53.93 |
| 2009-12-25 | 2014-01-10 | 焦云 | 1477 | 6.13 |
| 2009-06-13 | 2013-08-30 | 胡涛 | 1539 | 18.98 |
| 2005-09-28 | 2009-06-13 | 李泽刚 | 1354 | 171.22 |
| 2005-04-20 | 2005-09-28 | 吴剑飞 | 161 | 1.18 |
| 2003-04-25 | 2005-04-20 | 康赛波 | 726 | 13.00 |
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