宏利稳定混合(162203)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-04 |
1.4171 |
3.3571 |
| 2 |
2026-08-03 |
1.4161 |
3.3561 |
| 3 |
2026-07-31 |
1.4211 |
3.3611 |
| 4 |
2026-07-30 |
1.4147 |
3.3547 |
| 5 |
2026-07-29 |
1.4183 |
3.3583 |
| 6 |
2026-07-28 |
1.4097 |
3.3497 |
| 7 |
2026-07-27 |
1.4207 |
3.3607 |
| 8 |
2026-07-24 |
1.4050 |
3.3450 |
| 9 |
2026-07-23 |
1.4362 |
3.3762 |
| 10 |
2026-07-22 |
1.4244 |
3.3644 |
| 11 |
2026-07-21 |
1.4225 |
3.3625 |
| 12 |
2026-07-20 |
1.4172 |
3.3572 |
| 13 |
2026-07-17 |
1.3881 |
3.3281 |
| 14 |
2026-07-16 |
1.4136 |
3.3536 |
| 15 |
2026-07-15 |
1.4298 |
3.3698 |
| 16 |
2026-07-14 |
1.4143 |
3.3543 |
| 17 |
2026-07-13 |
1.4049 |
3.3449 |
| 18 |
2026-07-10 |
1.4132 |
3.3532 |
| 19 |
2026-07-09 |
1.4170 |
3.3570 |
| 20 |
2026-07-08 |
1.4063 |
3.3463 |
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