宏利稳定混合(162203)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 宏利稳定混合(162203) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宏利稳定混合(162203)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-25,023,194.47	21,020,127.41	7,850,875.91	7,697,608.02
利息合计	14,587.96	21,965.20	11,177.23	66,481.22
其中：存款利息收入	14,587.96	21,965.20	11,177.23	66,481.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-19,461,526.60	17,701,563.56	-991,126.30	-1,761,710.45
其中：股票投资收益	-20,384,729.99	14,546,795.79	-2,846,348.18	-6,858,659.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	230,944.16	417,989.12	241,562.06	806,090.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	692,259.23	2,736,778.65	1,613,659.82	4,290,857.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,580,874.56	3,282,105.60	8,828,111.75	9,387,253.83
其他收入	4,618.73	14,493.05	2,713.23	5,583.42
费用	1,200,611.62	3,280,653.33	1,684,456.38	4,124,004.39
管理人报酬	861,540.33	2,344,048.71	1,221,701.93	2,935,735.04
基金托管费	143,590.04	390,674.72	203,617.01	489,289.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	131,671.10	418,191.07	195,736.46	571,515.13
其中：卖出回购金融资产支出	131,671.10	418,191.07	195,736.46	571,515.13
其他费用	63,420.98	127,675.00	63,400.98	127,465.00
利润总额	-26,223,806.09	17,739,474.08	6,166,419.53	3,573,603.63

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年