宏利稳定混合(162203)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利稳定混合(162203)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,020,127.41	7,850,875.91	7,697,608.02	-6,804,692.18
利息合计	21,965.20	11,177.23	66,481.22	34,801.74
其中：存款利息收入	21,965.20	11,177.23	66,481.22	34,801.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,701,563.56	-991,126.30	-1,761,710.45	-10,891,476.88
其中：股票投资收益	14,546,795.79	-2,846,348.18	-6,858,659.16	-13,412,562.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	417,989.12	241,562.06	806,090.78	436,959.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,736,778.65	1,613,659.82	4,290,857.93	2,084,125.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,282,105.60	8,828,111.75	9,387,253.83	4,049,739.53
其他收入	14,493.05	2,713.23	5,583.42	2,243.43
费用	3,280,653.33	1,684,456.38	4,124,004.39	2,132,519.71
管理人报酬	2,344,048.71	1,221,701.93	2,935,735.04	1,499,421.16
基金托管费	390,674.72	203,617.01	489,289.22	249,903.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	418,191.07	195,736.46	571,515.13	314,743.98
其中：卖出回购金融资产支出	418,191.07	195,736.46	571,515.13	314,743.98
其他费用	127,675.00	63,400.98	127,465.00	68,451.04
利润总额	17,739,474.08	6,166,419.53	3,573,603.63	-8,937,211.89

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