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宏利效率混合LOF(162207)
宏利效率混合LOF
(162207)
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累计净值：3.6426
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5145 | 1.06% |
| 2026-02-05 | 1.4986 | -0.93% |
| 2026-02-04 | 1.5127 | 0.42% |
| 2026-02-03 | 1.5063 | 2.97% |
| 2026-02-02 | 1.4629 | -1.64% |
| 2026-01-30 | 1.4873 | -0.07% |
| 2026-01-29 | 1.4883 | -2.01% |
| 2026-01-28 | 1.5188 | -1.40% |
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基金全称
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宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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吴华
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.11亿元
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份额规模
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2.7477亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.83%
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最近一月
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0.11%
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最近三月
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2.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.85%
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最近两年
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29.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 334,299.00 | 36,742,803.09 | 8.94 |
| 002050 | 三花智控 | 637,100.00 | 35,238,001.00 | 8.57 |
| 002850 | 科达利 | 190,200.00 | 30,024,972.00 | 7.30 |
| 603179 | 新泉股份 | 351,862.00 | 25,995,564.56 | 6.32 |
| 601689 | 拓普集团 | 326,600.00 | 25,206,988.00 | 6.13 |
| 600699 | 均胜电子 | 627,300.00 | 19,672,128.00 | 4.78 |
| 002126 | 银轮股份 | 495,700.00 | 18,737,460.00 | 4.56 |
| 603416 | 信捷电气 | 288,500.00 | 15,933,855.00 | 3.88 |
| 603809 | 豪能股份 | 940,779.00 | 13,500,178.65 | 3.28 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 89,600.00 | 10,364,032.00 | 2.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 277,624,940.71 | 67.52 | 96.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,199,528.90 | 1.99 | 2.86 |
| 批发和零售业 | 294,898.40 | 0.07 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 232,304.91 | 0.06 | 0.08 |
| 金融业 | 6,460.00 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 1,041.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 69.65 | 26.48 | 5.09 | 411,147,195.74 |
| 2025-09-30 | 69.36 | 29.91 | 0.83 | 452,799,312.32 |
| 2025-06-30 | 69.85 | 28.64 | 2.02 | 387,089,000.81 |
| 2025-03-31 | 68.30 | 28.15 | 3.99 | 389,628,885.50 |
| 2024-12-31 | 67.41 | 26.17 | 6.06 | 413,540,976.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-03-25 | - | 吴华 | 4340 | 58.80 |
| 2020-11-04 | 2021-12-30 | 宁霄 | 421 | -6.87 |
| 2009-12-23 | 2014-03-25 | 胡涛 | 1553 | 26.67 |
| 2007-11-13 | 2013-08-30 | 陈少平 | 2117 | -3.78 |
| 2006-08-09 | 2009-05-23 | 梁辉 | 1018 | 74.19 |
| 2006-05-12 | 2007-04-30 | 康赛波 | 353 | 67.18 |
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