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宏利效率混合LOF(162207)
宏利效率混合LOF
(162207)
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累计净值：2.7306
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1353 | -3.16% |
| 2026-11-12 | 1.1723 | -0.61% |
| 2026-11-11 | 1.1795 | 0.43% |
| 2026-11-10 | 1.1744 | 0.79% |
| 2026-11-09 | 1.1652 | -0.25% |
| 2026-11-06 | 1.1681 | -3.31% |
| 2026-11-05 | 1.2081 | 1.68% |
| 2026-11-04 | 1.1881 | 5.70% |
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基金全称
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宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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周笑雯
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.45亿元
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份额规模
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2.5182亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.81%
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最近一月
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-11.96%
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最近三月
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-20.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-18.65%
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最近两年
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-18.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002821 | 凯莱英 | 111,400.00 | 21,012,268.00 | 6.08 |
| 301080 | 百普赛斯 | 140,000.00 | 19,749,800.00 | 5.72 |
| 688796 | 百奥赛图 | 141,643.00 | 17,956,083.11 | 5.20 |
| 603067 | 振华股份 | 410,200.00 | 16,510,550.00 | 4.78 |
| 688690 | 纳微科技 | 339,086.00 | 15,252,088.28 | 4.41 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 137,100.00 | 15,111,162.00 | 4.37 |
| 000338 | 潍柴动力 | 564,400.00 | 14,166,440.00 | 4.10 |
| 300199 | 翰宇药业 | 563,800.00 | 13,486,096.00 | 3.90 |
| 301345 | 涛涛车业 | 58,900.00 | 13,429,200.00 | 3.89 |
| 002283 | 天润工业 | 1,698,300.00 | 12,771,216.00 | 3.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 191,158,237.36 | 55.33 | 79.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,406,989.11 | 14.59 | 20.84 |
| 房地产业 | 359,418.00 | 0.10 | 0.15 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 906.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 70.02 | 26.47 | 4.42 | 345,491,128.41 |
| 2026-06-30 | 69.81 | 25.74 | 5.34 | 387,098,538.96 |
| 2026-03-31 | 69.64 | 25.94 | 5.48 | 361,464,776.57 |
| 2025-12-31 | 69.65 | 26.48 | 5.09 | 411,147,195.74 |
| 2025-09-30 | 69.36 | 29.91 | 0.83 | 452,799,312.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-18 | - | 周笑雯 | 242 | -18.66 |
| 2020-11-04 | 2021-12-30 | 宁霄 | 421 | -6.87 |
| 2014-03-25 | 2026-03-18 | 吴华 | 4376 | 46.35 |
| 2009-12-23 | 2014-03-25 | 胡涛 | 1553 | 26.67 |
| 2007-11-13 | 2013-08-30 | 陈少平 | 2117 | -3.78 |
| 2006-08-09 | 2009-05-23 | 梁辉 | 1018 | 74.19 |
| 2006-05-12 | 2007-04-30 | 康赛波 | 353 | 67.18 |
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