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宏利效率混合LOF(162207)
宏利效率混合LOF
(162207)
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累计净值：3.5900
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.4926 | -1.89% |
| 2026-06-25 | 1.5213 | 0.78% |
| 2026-06-24 | 1.5095 | 1.93% |
| 2026-06-23 | 1.4809 | -1.48% |
| 2026-06-22 | 1.5031 | 1.72% |
| 2026-06-18 | 1.4777 | 2.14% |
| 2026-06-17 | 1.4467 | 0.96% |
| 2026-06-16 | 1.4329 | 0.02% |
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基金全称
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宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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周笑雯
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.61亿元
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份额规模
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2.6399亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.01%
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最近一月
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3.67%
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最近三月
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10.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.65%
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最近两年
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18.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 214,900.00 | 21,081,690.00 | 5.83 |
| 002821 | 凯莱英 | 183,300.00 | 20,304,141.00 | 5.62 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 72,323.00 | 18,080,026.77 | 5.00 |
| 603087 | 甘李药业 | 198,200.00 | 12,684,800.00 | 3.51 |
| 301080 | 百普赛斯 | 264,900.00 | 11,597,322.00 | 3.21 |
| 688212 | 澳华内镜 | 305,478.00 | 11,394,329.40 | 3.15 |
| 300896 | 爱美客 | 95,100.00 | 11,149,524.00 | 3.08 |
| 301033 | 迈普医学 | 187,100.00 | 11,072,578.00 | 3.06 |
| 300181 | 佐力药业 | 701,300.00 | 10,961,319.00 | 3.03 |
| 301345 | 涛涛车业 | 49,800.00 | 10,806,600.00 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 204,004,554.00 | 56.44 | 81.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,081,283.35 | 11.92 | 17.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,555,855.40 | 0.98 | 1.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,072,762.00 | 0.30 | 0.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,269.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 69.64 | 25.94 | 5.48 | 361,464,776.57 |
| 2025-12-31 | 69.65 | 26.48 | 5.09 | 411,147,195.74 |
| 2025-09-30 | 69.36 | 29.91 | 0.83 | 452,799,312.32 |
| 2025-06-30 | 69.85 | 28.64 | 2.02 | 387,089,000.81 |
| 2025-03-31 | 68.30 | 28.15 | 3.99 | 389,628,885.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-18 | - | 周笑雯 | 102 | 6.94 |
| 2020-11-04 | 2021-12-30 | 宁霄 | 421 | -6.87 |
| 2014-03-25 | 2026-03-18 | 吴华 | 4376 | 46.35 |
| 2009-12-23 | 2014-03-25 | 胡涛 | 1553 | 26.67 |
| 2007-11-13 | 2013-08-30 | 陈少平 | 2117 | -3.78 |
| 2006-08-09 | 2009-05-23 | 梁辉 | 1018 | 74.19 |
| 2006-05-12 | 2007-04-30 | 康赛波 | 353 | 67.18 |
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