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宏利效率混合LOF(162207)
宏利效率混合LOF
(162207)
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累计净值：3.4411
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.4307 | -0.20% |
| 2026-08-13 | 1.4336 | 1.08% |
| 2026-08-12 | 1.4183 | 0.08% |
| 2026-08-11 | 1.4172 | 0.06% |
| 2026-08-10 | 1.4163 | 1.41% |
| 2026-08-07 | 1.3966 | 3.12% |
| 2026-08-06 | 1.3544 | -0.75% |
| 2026-08-05 | 1.3646 | 2.06% |
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基金全称
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宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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周笑雯
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.87亿元
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份额规模
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2.5536亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.44%
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最近一月
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0.47%
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最近三月
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-1.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.63%
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最近两年
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17.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002821 | 凯莱英 | 139,900.00 | 22,663,800.00 | 5.85 |
| 688796 | 百奥赛图 | 202,427.00 | 22,145,513.80 | 5.72 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 123,600.00 | 18,849,000.00 | 4.87 |
| 301345 | 涛涛车业 | 70,000.00 | 16,170,000.00 | 4.18 |
| 300502 | 新易盛 | 26,600.00 | 16,146,200.00 | 4.17 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 122,368.00 | 15,173,632.00 | 3.92 |
| 002283 | 天润工业 | 1,537,400.00 | 14,835,910.00 | 3.83 |
| 002126 | 银轮股份 | 297,600.00 | 14,820,480.00 | 3.83 |
| 000338 | 潍柴动力 | 458,100.00 | 12,483,225.00 | 3.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,600.00 | 12,192,000.00 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 248,092,836.15 | 64.09 | 91.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,145,513.80 | 5.72 | 8.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 894.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 69.81 | 25.74 | 5.34 | 387,098,538.96 |
| 2026-03-31 | 69.64 | 25.94 | 5.48 | 361,464,776.57 |
| 2025-12-31 | 69.65 | 26.48 | 5.09 | 411,147,195.74 |
| 2025-09-30 | 69.36 | 29.91 | 0.83 | 452,799,312.32 |
| 2025-06-30 | 69.85 | 28.64 | 2.02 | 387,089,000.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-18 | - | 周笑雯 | 150 | 2.72 |
| 2020-11-04 | 2021-12-30 | 宁霄 | 421 | -6.87 |
| 2014-03-25 | 2026-03-18 | 吴华 | 4376 | 46.35 |
| 2009-12-23 | 2014-03-25 | 胡涛 | 1553 | 26.67 |
| 2007-11-13 | 2013-08-30 | 陈少平 | 2117 | -3.78 |
| 2006-08-09 | 2009-05-23 | 梁辉 | 1018 | 74.19 |
| 2006-05-12 | 2007-04-30 | 康赛波 | 353 | 67.18 |
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